NVIDIA Değerleme

NVDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVDA ( PLN605.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN434 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NVDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.1x
KazançlarUS$63.07b
Piyasa DeğeriUS$3.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.5x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26x19.7%NT$27.0t
AVGO Broadcom
139.8x43.0%US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
NVDA NVIDIA
55.1x24.2%zł3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.1x) kıyasla oran (76.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVDA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVDA 55.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVDA Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NVDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł605.20
zł709.56
+17.2%
10.9%zł915.88zł520.39n/a53
Nov ’25zł541.30
zł606.15
+12.0%
13.0%zł804.42zł361.99n/a53
Oct ’25zł474.05
zł576.53
+21.6%
12.7%zł769.74zł346.38n/a53
Sep ’25zł468.05
zł576.06
+23.1%
13.8%zł774.90zł348.71n/a51
Aug ’25zł478.00
zł555.04
+16.1%
17.3%zł797.32zł338.86n/a51
Jul ’25n/a
zł532.53
0%
16.6%zł804.76zł342.02n/a50
Jun ’25n/a
zł471.25
0%
11.8%zł553.07zł297.87n/a50
May ’25n/a
zł405.21
0%
14.2%zł567.84zł251.47n/a51
Apr ’25n/a
zł385.51
0%
15.7%zł559.92zł243.32n/a51
Mar ’25n/a
zł350.59
0%
18.0%zł557.51zł84.29n/a51
Feb ’25n/a
zł267.06
0%
19.9%zł440.91zł84.84n/a49
Jan ’25n/a
zł260.95
0%
19.0%zł437.39zł84.17n/a49
Dec ’24n/a
zł260.58
0%
19.4%zł438.99zł84.47n/a50
Nov ’24n/a
zł269.69
0%
19.7%zł464.17zł89.32zł541.3049
Oct ’24n/a
zł278.34
0%
20.0%zł479.35zł92.24zł474.0549
Sep ’24n/a
zł259.81
0%
21.4%zł453.86zł87.34zł468.0549
Aug ’24n/a
zł196.32
0%
17.0%zł305.66zł84.35zł478.0047
Jul ’24n/a
zł188.29
0%
16.9%zł290.62zł86.64n/a45
Jun ’24n/a
zł182.26
0%
21.1%zł254.19zł87.27n/a45
May ’24n/a
zł118.74
0%
14.7%zł149.75zł80.15n/a44
Apr ’24n/a
zł117.91
0%
15.0%zł150.02zł75.01n/a44
Mar ’24n/a
zł109.98
0%
16.6%zł153.37zł48.20n/a41
Feb ’24n/a
zł89.07
0%
20.0%zł138.57zł47.63n/a41
Jan ’24n/a
zł89.57
0%
19.9%zł141.57zł48.67n/a42
Dec ’23n/a
zł90.73
0%
20.6%zł142.63zł49.03n/a41
Nov ’23n/a
zł95.21
0%
24.4%zł153.10zł52.63n/a41

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin