NVIDIA Corporation

WSE:NVDA Stok Raporu

Piyasa değeri: zł18.6t

NVIDIA Değerleme

NVDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NVDA ( PLN763 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN656.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarUS$159.61b
Piyasa DeğeriUS$5.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
AVGO Broadcom
60.4x33.37%US$1.9t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
30.6x22.43%NT$58.5t
A000660 SK hynix
19.3x40.42%₩1450.6t
MU Micron Technology
41.7x29.15%US$1.1t
NVDA NVIDIA
30.4x21.80%zł5.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.4x) kıyasla oran (38x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVDA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVDA 30.4xSektör Avg. 57.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVDA Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 57.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NVDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł763.00
zł1,101.21
+44.33%
17.42%zł1,841.90zł663.08n/a59
Jun ’27zł819.00
zł1,085.54
+32.54%
17.81%zł1,820.95zł655.54n/a58
May ’27zł725.30
zł975.97
+34.56%
15.79%zł1,377.84zł507.63n/a57
Apr ’27zł653.00
zł995.62
+52.47%
15.89%zł1,410.53zł519.67n/a56
Mar ’27zł662.90
zł940.30
+41.85%
16.19%zł1,357.78zł500.23n/a59
Feb ’27zł675.50
zł901.09
+33.40%
16.00%zł1,250.62zł497.41n/a58
Jan ’27zł683.50
zł909.80
+33.11%
15.76%zł1,265.72zł503.41n/a57
Dec ’26zł656.00
zł913.46
+39.25%
15.07%zł1,282.76zł510.19n/a56
Nov ’26zł761.00
zł841.63
+10.60%
15.10%zł1,181.86zł369.33n/a56
Oct ’26zł677.60
zł779.72
+15.07%
11.17%zł981.40zł363.48n/a55
Sep ’26zł631.00
zł755.15
+19.68%
13.95%zł982.21zł363.78n/a56
Aug ’26zł645.40
zł677.89
+5.03%
14.69%zł923.23zł369.29n/a55
Jul ’26zł569.80
zł633.92
+11.25%
14.12%zł911.35zł364.54n/a56
Jun ’26zł515.10
zł637.61
+23.78%
14.27%zł823.37zł374.26zł819.0054
May ’26zł399.40
zł618.71
+54.91%
15.78%zł834.44zł379.29zł725.3055
Apr ’26zł415.30
zł666.10
+60.39%
12.21%zł852.54zł484.40zł653.0056
Mar ’26zł489.20
zł702.14
+43.53%
10.86%zł889.68zł525.72zł662.9055
Feb ’26zł516.60
zł703.64
+36.21%
10.85%zł888.40zł524.97zł675.5054
Jan ’26zł604.00
zł706.52
+16.97%
10.22%zł898.72zł531.06zł683.5053
Dec ’25zł562.00
zł694.91
+23.65%
10.41%zł893.02zł507.40zł656.0053
Nov ’25zł541.30
zł602.14
+11.24%
13.07%zł800.56zł360.25zł761.0052
Oct ’25zł474.05
zł580.46
+22.45%
12.71%zł774.98zł348.74zł677.6053
Sep ’25zł468.05
zł576.06
+23.08%
13.75%zł774.90zł348.71zł631.0051
Aug ’25zł478.00
zł555.04
+16.12%
17.26%zł797.32zł338.86zł645.4051
Jul ’25n/a
zł532.53
0%
16.57%zł804.76zł342.02zł569.8050
Jun ’25n/a
zł469.95
0%
11.85%zł551.54zł297.05zł515.1050
zł1.14k
Fair Value
33.0% değerinin altında içsel indirim
59
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 00:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2026/04/26
Yıllık Kazançlar2026/01/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NVIDIA Corporation 96 Bu analistlerden 55, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP