Pepco Group Değerleme

PCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCO ( PLN17.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN40.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PCO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PCO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€2.28b

PCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.7x
ALE Allegro.eu	62.4x	29.5%	zł37.2b
CAR Inter Cars	9.8x	14.9%	zł6.8b
CCC CCC	32.6x	28.4%	zł12.5b
APR Auto Partner	13.9x	17.6%	zł3.0b
PCO Pepco Group	19.1x	31.4%	zł9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCO'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCO Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.1x
Adil PE Oran	23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł17.27	zł29.73 +72.2%	12.9%	zł35.81	zł22.02	n/a	14
Oct ’25	zł20.10	zł29.34 +46.0%	13.5%	zł35.67	zł21.81	n/a	14
Sep ’25	zł18.04	zł29.21 +61.9%	12.8%	zł34.87	zł21.77	n/a	14
Aug ’25	zł18.90	zł29.70 +57.2%	13.1%	zł35.04	zł21.85	n/a	15
Jul ’25	zł20.90	zł29.78 +42.5%	13.8%	zł35.30	zł21.86	n/a	15
Jun ’25	zł24.31	zł29.30 +20.5%	13.1%	zł35.13	zł21.76	n/a	15
May ’25	zł19.29	zł28.43 +47.4%	17.8%	zł34.77	zł17.89	n/a	16
Apr ’25	zł18.00	zł28.89 +60.5%	17.5%	zł34.78	zł17.90	n/a	15
Mar ’25	zł20.00	zł28.89 +44.4%	17.5%	zł34.78	zł17.90	n/a	15
Feb ’25	zł22.40	zł32.44 +44.8%	25.8%	zł55.54	zł18.20	n/a	16
Jan ’25	zł26.06	zł31.67 +21.5%	27.1%	zł54.76	zł18.61	n/a	16
Dec ’24	zł23.22	zł29.42 +26.7%	22.5%	zł42.79	zł18.58	n/a	16
Nov ’24	zł17.05	zł31.80 +86.5%	25.5%	zł50.10	zł19.97	zł17.14	15
Oct ’24	zł20.24	zł41.07 +102.9%	22.2%	zł54.74	zł23.39	zł20.10	15
Sep ’24	zł32.70	zł46.68 +42.8%	14.7%	zł60.30	zł35.65	zł18.04	13
Aug ’24	zł34.88	zł49.50 +41.9%	8.6%	zł60.06	zł43.30	zł18.90	12
Jul ’24	zł36.82	zł49.85 +35.4%	7.4%	zł59.54	zł44.43	zł20.90	12
Jun ’24	zł40.58	zł50.97 +25.6%	8.3%	zł59.24	zł45.31	zł24.31	10
May ’24	zł39.88	zł51.99 +30.4%	8.7%	zł59.90	zł45.81	zł19.29	11
Apr ’24	zł41.50	zł52.44 +26.4%	9.7%	zł60.33	zł46.01	zł18.00	9
Mar ’24	zł43.90	zł52.19 +18.9%	10.3%	zł61.25	zł43.78	zł20.00	10
Feb ’24	zł42.04	zł51.30 +22.0%	9.8%	zł60.68	zł44.19	zł22.40	10
Jan ’24	zł39.52	zł50.67 +28.2%	9.8%	zł59.84	zł43.58	zł26.06	10
Dec ’23	zł39.24	zł52.14 +32.9%	10.4%	zł61.70	zł45.44	zł23.22	9
Nov ’23	zł33.58	zł51.62 +53.7%	11.7%	zł61.70	zł40.00	zł17.05	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.