CAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6
Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAR ( PLN515 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1311.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo CAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
10.9x
Kazançlar
zł671.64m
Piyasa Değeri
zł7.30b
CAR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: CAR Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
CAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
10.9x
Adil PE Oran
16.6x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin CAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
zł515.00
zł627.75
+21.9%
8.5%
zł665.00
zł536.00
n/a
4
Dec ’25
zł493.50
zł603.20
+22.2%
10.0%
zł665.00
zł525.00
n/a
5
Nov ’25
zł471.00
zł637.40
+35.3%
9.3%
zł695.00
zł525.00
n/a
5
Oct ’25
zł507.00
zł637.40
+25.7%
9.3%
zł695.00
zł525.00
n/a
5
Sep ’25
zł515.00
zł645.00
+25.2%
12.6%
zł756.00
zł525.00
n/a
5
Aug ’25
zł512.00
zł645.00
+26.0%
12.6%
zł756.00
zł525.00
n/a
5
Jul ’25
zł555.00
zł645.00
+16.2%
12.6%
zł756.00
zł525.00
n/a
5
Jun ’25
zł547.00
zł645.00
+17.9%
12.6%
zł756.00
zł525.00
n/a
5
May ’25
zł533.00
zł658.80
+23.6%
11.8%
zł756.00
zł525.00
n/a
5
Apr ’25
zł565.00
zł672.80
+19.1%
8.2%
zł756.00
zł595.00
n/a
5
Mar ’25
zł573.00
zł711.25
+24.1%
14.4%
zł856.00
zł595.00
n/a
4
Feb ’25
zł552.00
zł714.60
+29.5%
14.3%
zł856.00
zł595.00
n/a
5
Jan ’25
zł604.00
zł714.60
+18.3%
14.3%
zł856.00
zł595.00
n/a
5
Dec ’24
zł601.00
zł714.60
+18.9%
14.3%
zł856.00
zł595.00
zł493.50
5
Nov ’24
zł570.00
zł716.60
+25.7%
17.5%
zł909.00
zł595.00
zł471.00
5
Oct ’24
zł571.00
zł714.60
+25.1%
17.8%
zł909.00
zł585.00
zł507.00
5
Sep ’24
zł579.00
zł720.00
+24.4%
18.8%
zł936.00
zł585.00
zł515.00
5
Aug ’24
zł630.00
zł700.42
+11.2%
19.1%
zł936.00
zł566.10
zł512.00
5
Jul ’24
zł562.00
zł686.21
+22.1%
21.6%
zł936.00
zł513.93
zł555.00
5
Jun ’24
zł530.00
zł686.21
+29.5%
21.6%
zł936.00
zł513.93
zł547.00
5
May ’24
zł516.00
zł680.21
+31.8%
20.4%
zł906.00
zł513.93
zł533.00
5
Apr ’24
zł568.00
zł620.19
+9.2%
14.3%
zł745.00
zł513.93
zł565.00
5
Mar ’24
zł520.00
zł620.19
+19.3%
14.3%
zł745.00
zł513.93
zł573.00
5
Feb ’24
zł450.00
zł613.19
+36.3%
14.0%
zł745.00
zł513.93
zł552.00
5
Jan ’24
zł461.00
zł613.19
+33.0%
14.0%
zł745.00
zł513.93
zł604.00
5
Dec ’23
zł458.00
zł626.48
+36.8%
11.7%
zł745.00
zł525.00
zł601.00
5
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2024/12/24 03:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2024/12/23 00:00
Kazançlar
2024/09/30
Yıllık Kazançlar
2023/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Inter Cars S.A. 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.