Auto Partner SA

WSE:APR Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.6b

Auto Partner Değerleme

APR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APR ( PLN19.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlarzł198.19m
Piyasa Değerizł2.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
OPN Oponeo.pl
9.6x2.1%zł885.4m
WTN Wittchen
8.6x3.6%zł394.5m
CCC CCC
23.4x26.4%zł12.5b
CAR Inter Cars
11.4x16.7%zł7.7b
APR Auto Partner
13.2x21.3%zł2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APR'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APR 13.2xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APR Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Polish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł19.98
zł24.10
+20.6%
6.2%zł25.60zł22.60n/a2
Jan ’26zł19.80
zł24.10
+21.7%
6.2%zł25.60zł22.60n/a2
Dec ’25zł20.80
zł24.10
+15.9%
6.2%zł25.60zł22.60n/a2
Nov ’25zł21.30
zł27.20
+27.7%
5.9%zł28.80zł25.60n/a2
Oct ’25zł22.60
zł27.20
+20.4%
5.9%zł28.80zł25.60n/a2
Sep ’25zł25.00
zł29.85
+19.4%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Aug ’25zł22.20
zł29.85
+34.5%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Jul ’25zł24.05
zł29.85
+24.1%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Jun ’25zł23.85
zł29.85
+25.2%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
May ’25zł27.05
zł30.70
+13.5%
0.7%zł30.90zł30.50n/a2
Apr ’25zł26.80
zł30.70
+14.6%
0.7%zł30.90zł30.50n/a2
Mar ’25zł26.60
zł30.70
+15.4%
0.7%zł30.90zł30.50n/a2
Feb ’25zł26.00
zł26.75
+2.9%
14.0%zł30.50zł23.00n/a2
Jan ’25zł25.95
zł26.75
+3.1%
14.0%zł30.50zł23.00zł19.802
Dec ’24zł26.00
zł26.75
+2.9%
14.0%zł30.50zł23.00zł20.802
Nov ’24zł23.85
zł25.10
+5.2%
8.4%zł27.20zł23.00zł21.302
Oct ’24zł23.20
zł25.10
+8.2%
8.4%zł27.20zł23.00zł22.602
Sep ’24zł20.00
zł25.10
+25.5%
8.4%zł27.20zł23.00zł25.002
Aug ’24zł22.35
zł25.10
+12.3%
8.4%zł27.20zł23.00zł22.202
Jul ’24zł19.82
zł25.10
+26.6%
8.4%zł27.20zł23.00zł24.052
Jun ’24zł17.06
zł25.10
+47.1%
8.4%zł27.20zł23.00zł23.852
May ’24zł18.54
zł25.40
+37.0%
9.4%zł27.80zł23.00zł27.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 20:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Auto Partner SA 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Pawel PuchalskiSantander Brokerage Poland
Tomasz SokolowskiSantander Brokerage Poland