Auto Partner SA

WSE:APR Stok Raporu

Piyasa değeri: zł3.9b

Auto Partner Değerleme

APR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: APR ( PLN29.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN37.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

APR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlarzł257.99m
Piyasa Değerizł3.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
OPN Oponeo.pl
18.7x15.32%zł1.2b
DAD Dadelo
41.2xn/azł1.2b
CAR Inter Cars
13.7x16.01%zł13.1b
ORIENT Oriental Holdings Berhad
12.6xn/aRM 4.4b
APR Auto Partner
15.2x15.83%zł3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (21.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APR'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APR 15.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APR Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Polish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł29.95
zł32.33
+7.96%
3.65%zł34.00zł31.40n/a3
Sep ’27zł30.30
zł32.33
+6.71%
3.65%zł34.00zł31.40n/a3
Aug ’27zł28.80
zł29.07
+0.93%
8.73%zł31.60zł25.60n/a3
Jul ’27zł25.75
zł27.30
+6.02%
11.22%zł31.60zł24.70n/a3
Jun ’27zł25.55
zł23.70
-7.24%
8.79%zł25.60zł20.80n/a3
May ’27zł21.50
zł22.97
+6.82%
8.65%zł25.60zł20.80n/a3
Apr ’27zł17.96
zł22.97
+27.88%
8.65%zł25.60zł20.80n/a3
Mar ’27zł18.06
zł22.97
+27.17%
8.65%zł25.60zł20.80n/a3
Feb ’27zł18.86
zł22.97
+21.77%
8.65%zł25.60zł20.80n/a3
Jan ’27zł16.60
zł23.80
+43.37%
8.97%zł25.60zł20.80n/a3
Dec ’26zł16.84
zł23.80
+41.33%
8.97%zł25.60zł20.80n/a3
Nov ’26zł18.02
zł25.60
+42.06%
1.91%zł26.20zł25.00n/a3
Oct ’26zł18.44
zł25.60
+38.83%
1.91%zł26.20zł25.00n/a3
Sep ’26zł20.20
zł25.90
+28.22%
1.16%zł26.20zł25.60zł30.302
Aug ’26zł19.82
zł25.90
+30.68%
1.16%zł26.20zł25.60zł28.802
Jul ’26zł20.20
zł25.90
+28.22%
1.16%zł26.20zł25.60zł25.752
Jun ’26zł19.80
zł24.10
+21.72%
6.22%zł25.60zł22.60zł25.552
May ’26zł19.92
zł24.10
+20.98%
6.22%zł25.60zł22.60zł21.502
Apr ’26zł17.90
zł24.10
+34.64%
6.22%zł25.60zł22.60zł17.962
Mar ’26zł21.00
zł24.10
+14.76%
6.22%zł25.60zł22.60zł18.062
Feb ’26zł18.28
zł24.10
+31.84%
6.22%zł25.60zł22.60zł18.862
Jan ’26zł19.80
zł24.10
+21.72%
6.22%zł25.60zł22.60zł16.602
Dec ’25zł20.80
zł24.10
+15.87%
6.22%zł25.60zł22.60zł16.842
Nov ’25zł21.30
zł27.20
+27.70%
5.88%zł28.80zł25.60zł18.022
Oct ’25zł22.60
zł27.20
+20.35%
5.88%zł28.80zł25.60zł18.442
Sep ’25zł25.00
zł29.85
+19.40%
3.52%zł30.90zł28.80zł20.202
zł32.33
Fair Value
7.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/18 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Auto Partner SA 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH