Oponeo.pl Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OPN ( PLN71.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN117.64 )

OPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPN ( PLN71.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN117.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OPN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OPN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł802.23m

OPN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.6x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.5x
APR Auto Partner	13x	17.6%	zł2.8b
WTN Wittchen	8.7x	7.0%	zł475.7m
DAD Dadelo	95.8x	n/a	zł238.1m
PWR Peter Warren Automotive Holdings	8.3x	4.7%	AU$299.3m
OPN Oponeo.pl	11.4x	5.6%	zł802.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPN'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPN Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Polish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.4x
Adil PE Oran	11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł71.40	zł84.70 +18.6%	15.4%	zł100.00	zł68.10	n/a	3
Oct ’25	zł81.60	zł77.05 -5.6%	11.6%	zł86.00	zł68.10	n/a	2
Sep ’25	zł77.20	zł77.05 -0.2%	11.6%	zł86.00	zł68.10	n/a	2
Aug ’25	zł69.60	zł65.80 -5.5%	3.5%	zł68.10	zł63.50	n/a	2
Jul ’25	zł75.60	zł63.65 -15.8%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
Jun ’25	zł71.20	zł63.65 -10.6%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
May ’25	zł58.00	zł57.40 -1.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Apr ’25	zł53.80	zł57.40 +6.7%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Mar ’25	zł50.80	zł57.40 +13.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Feb ’25	zł49.50	zł57.40 +16.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Jan ’25	zł49.10	zł57.40 +16.9%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Dec ’24	zł47.60	zł51.10 +7.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Nov ’24	zł42.00	zł51.10 +21.7%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł71.40	2
Oct ’24	zł42.80	zł51.10 +19.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł81.60	2
Sep ’24	zł44.50	zł51.10 +14.8%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł77.20	2
Aug ’24	zł45.10	zł46.60 +3.3%	9.9%	zł51.20	zł42.00	zł69.60	2
Jul ’24	zł43.30	zł40.50 -6.5%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł75.60	2
Jun ’24	zł44.60	zł40.50 -9.2%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł71.20	2
May ’24	zł44.50	zł40.50 -9.0%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł58.00	2
Apr ’24	zł38.30	zł40.50 +5.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł53.80	2
Mar ’24	zł38.70	zł40.50 +4.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł50.80	2
Feb ’24	zł37.20	zł38.00 +2.2%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.50	2
Jan ’24	zł35.90	zł38.00 +5.8%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.10	2
Dec ’23	zł36.20	zł51.70 +42.8%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł47.60	2
Nov ’23	zł33.50	zł51.70 +54.3%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł42.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.