IMMOFINANZ AG

WSE:IIA Stok Raporu

Piyasa değeri: zł9.3b

IMMOFINANZ Değerleme

IIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IIA ( PLN64.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN56.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IIA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IIA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IIA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IIA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
Satış€754.45m
Piyasa Değeri€2.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
GTC Globe Trade Centre
3.1x3.1%zł2.5b
ECH Echo Investment
1x12.2%zł1.8b
PHN Polski Holding Nieruchomosci
0.7x6.1%zł469.2m
DVL Develia
1.5x6.5%zł2.7b
IIA IMMOFINANZ
2.9x3.9%zł2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: IIA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IIA'nin PS Oranı, PL Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
IIA 2.9xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IIA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Polish Real Estate sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IIA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IIA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł66.10
zł96.47
+45.9%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Nov ’25zł65.00
zł96.47
+48.4%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Oct ’25zł76.40
zł96.47
+26.3%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Sep ’25zł134.40
zł96.47
-28.2%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Aug ’25zł117.00
zł97.14
-17.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jul ’25zł113.00
zł97.14
-14.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jun ’25zł100.40
zł88.34
-12.0%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
May ’25zł99.00
zł88.34
-10.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Apr ’25zł94.80
zł88.34
-6.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Nov ’24zł83.20
zł77.22
-7.2%
7.5%zł83.02zł71.41zł65.002
Oct ’24zł83.70
zł78.19
-6.6%
7.3%zł86.22zł74.17zł76.403
Sep ’24zł78.80
zł68.21
-13.4%
6.1%zł71.18zł62.28zł134.403
Aug ’24n/a
zł68.21
0%
6.1%zł71.18zł62.28zł117.003
Jul ’24zł74.80
zł63.29
-15.4%
20.2%zł72.33zł45.20zł113.003
Jun ’24zł70.00
zł63.29
-9.6%
20.2%zł72.33zł45.20zł100.403
May ’24n/a
zł80.73
0%
35.6%zł126.37zł46.80zł99.004
Apr ’24zł54.45
zł80.73
+48.3%
35.6%zł126.37zł46.80zł94.804
Mar ’24n/a
zł80.99
0%
32.6%zł128.93zł47.75zł90.005
Feb ’24zł58.30
zł81.01
+39.0%
35.8%zł127.17zł47.10n/a4
Jan ’24zł53.75
zł87.07
+62.0%
26.5%zł127.35zł61.32zł90.805
Dec ’23zł58.55
zł87.07
+48.7%
26.5%zł127.35zł61.32zł82.305
Nov ’23n/a
zł87.07
0%
26.5%zł127.35zł61.32zł83.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Korporacja Gospodarcza efekt

zł35.0m

Engages in the provision of rental and tenancy services for premises and commercial stands.

EFK

zł7.00

7D

0%

1Y

0.7%

Rank Progress

zł244.5m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.58

7D

-0.3%

1Y

180.0%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł64.7m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.52

7D

2.5%

1Y

-6.9%