Develia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DVL ( PLN5.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN7.12 )

DVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DVL ( PLN5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN7.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DVL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DVL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł2.63b

DVL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	6.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
MLG MLP Group	6.4x	10.2%	zł2.0b
CFI CFI Holding	12.1x	n/a	zł544.7m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna	3.2x	n/a	zł324.2m
GTC Globe Trade Centre	11.4x	8.2%	zł2.6b
DVL Develia	7.6x	1.2%	zł2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DVL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DVL'nin PE Oranı, PL Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DVL Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, Polish Real Estate sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.6x
Adil PE Oran	10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DVL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł5.75	zł7.13 +24.0%	6.9%	zł7.72	zł6.37	n/a	5
Oct ’25	zł6.01	zł6.86 +14.2%	12.4%	zł7.72	zł5.66	n/a	5
Sep ’25	zł5.47	zł6.86 +25.4%	12.4%	zł7.72	zł5.66	n/a	5
Aug ’25	zł5.52	zł6.86 +24.3%	12.4%	zł7.72	zł5.66	n/a	5
Jul ’25	zł5.80	zł6.96 +20.0%	10.4%	zł7.72	zł6.03	n/a	5
Jun ’25	zł6.12	zł6.96 +13.8%	10.4%	zł7.72	zł6.03	n/a	5
May ’25	zł6.64	zł6.62 -0.4%	13.1%	zł7.70	zł5.59	n/a	5
Apr ’25	zł5.96	zł5.83 -2.2%	5.0%	zł6.20	zł5.50	n/a	4
Mar ’25	zł4.94	zł5.83 +18.0%	5.0%	zł6.20	zł5.50	n/a	4
Feb ’25	zł4.93	zł5.58 +13.2%	7.6%	zł6.20	zł5.01	n/a	4
Jan ’25	zł4.54	zł5.58 +22.8%	7.6%	zł6.20	zł5.01	n/a	4
Dec ’24	zł4.95	zł5.58 +12.6%	7.6%	zł6.20	zł5.01	n/a	4
Nov ’24	zł4.95	zł5.18 +4.8%	5.3%	zł5.62	zł4.90	zł5.67	4
Oct ’24	zł4.41	zł5.04 +14.3%	2.5%	zł5.20	zł4.90	zł6.01	3
Sep ’24	zł4.75	zł4.74 -0.3%	6.6%	zł5.01	zł4.30	zł5.47	3
Aug ’24	zł4.90	zł4.74 -3.3%	6.6%	zł5.01	zł4.30	zł5.52	3
Jul ’24	zł4.26	zł3.95 -7.3%	24.1%	zł4.90	zł2.65	zł5.80	3
Jun ’24	zł3.73	zł3.52 -5.6%	19.2%	zł4.30	zł2.65	zł6.12	3
May ’24	zł3.61	zł3.30 -8.6%	13.9%	zł3.65	zł2.65	zł6.64	3
Apr ’24	zł3.12	zł2.94 -5.9%	16.0%	zł3.60	zł2.56	zł5.96	3
Mar ’24	zł2.94	zł2.67 -9.2%	3.7%	zł2.80	zł2.56	zł4.94	3
Feb ’24	zł2.65	zł2.67 +0.8%	3.7%	zł2.80	zł2.56	zł4.93	3
Jan ’24	zł2.46	zł2.67 +8.8%	3.7%	zł2.80	zł2.56	zł4.54	3
Dec ’23	zł2.27	zł2.67 +17.9%	3.7%	zł2.80	zł2.56	zł4.95	3
Nov ’23	zł1.98	zł3.31 +67.3%	11.7%	zł3.74	zł2.80	zł4.95	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.