MLP Group S.A.

WSE:MLG Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.8b

MLP Group Değerleme

MLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł55.71
Fair Value
34.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MLG ( PLN74.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN55.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
Kazançlarzł186.73m
Piyasa Değerizł1.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
DVL Develia
7.4x2.4%zł2.7b
CFI CFI Holding
10xn/azł511.7m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
4.8xn/azł419.5m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/azł35.0m
MLG MLP Group
9.6x6.8%zł1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLG Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLG'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLG 9.6xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies22PE01224364860+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLG Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Polish Real Estate sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł74.80
zł101.38
+35.5%
16.2%zł117.75zł85.00n/a2
Feb ’26zł73.00
zł101.38
+38.9%
16.2%zł117.75zł85.00n/a2
Jan ’26zł68.00
zł101.38
+49.1%
16.2%zł117.75zł85.00n/a2
Dec ’25zł70.00
zł113.88
+62.7%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.6%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.8%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.2%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.3%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.5%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.1%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.3%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.5%
2.1%zł115.00zł110.33zł73.002
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.7%
2.1%zł115.00zł110.33zł68.002
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.7%
2.1%zł115.00zł110.33zł70.002
Nov ’24zł75.80
zł112.67
+48.6%
2.1%zł115.00zł110.33zł84.402
Oct ’24zł82.00
zł112.67
+37.4%
2.1%zł115.00zł110.33zł94.402
Sep ’24zł85.00
zł106.67
+25.5%
3.4%zł110.33zł103.00zł83.802
Aug ’24zł85.80
zł106.67
+24.3%
3.4%zł110.33zł103.00zł75.002
Jul ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł82.402
Jun ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł85.402
May ’24zł83.20
zł98.38
+18.2%
4.7%zł103.00zł93.75zł80.002
Apr ’24zł76.00
zł95.88
+26.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł76.002
Mar ’24zł75.00
zł95.88
+27.8%
2.2%zł98.00zł93.75zł78.602
Feb ’24zł78.60
zł95.88
+22.0%
2.2%zł98.00zł93.75zł70.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł101.38
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MLP Group S.A. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz KaniaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Piotr ZybalaPKO BP Securities