Murapol Değerleme
MUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MUR ( PLN33.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN37.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
MUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MUR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MUR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.6x |
| Kazançlar | zł160.99m |
| Piyasa Değeri | zł1.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15x | ||
INP Inpro | 6.3x | n/a | zł256.3m |
LKD Lokum Deweloper | 2.9x | -34.6% | zł374.4m |
MVP Marvipol Development | 46.6x | 13.9% | zł278.2m |
RNK Rank Progress | 4.3x | n/a | zł251.9m |
MUR Murapol | 8.6x | 31.3% | zł1.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MUR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (15x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MUR'nin PE Oranı, PL Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: MUR Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Polish Real Estate sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.6x |
| Adil PE Oran | 15.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł33.84 | zł50.01 +47.8% | 4.3% | zł53.00 | zł48.04 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł37.28 | zł50.01 +34.2% | 4.3% | zł53.00 | zł48.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł36.36 | zł50.61 +39.2% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł33.40 | zł50.61 +51.5% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł35.48 | zł50.61 +42.6% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł39.84 | zł50.61 +27.0% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł38.10 | zł50.61 +32.8% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł42.70 | zł50.61 +18.5% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł43.85 | zł50.61 +15.4% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł40.30 | zł50.61 +25.6% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł39.00 | zł50.61 +29.8% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rank Progress
zł251.9m
Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.
RNK
zł6.78
7D
-1.5%
1Y
208.2%
ED Invest Spólka Akcyjna
zł63.3m
Develops residential and service apartments in Poland.
EDI
zł6.38
7D
0.3%
1Y
-20.3%
Inpro
zł256.3m
Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.
INP
zł6.40
7D
0.8%
1Y
-19.0%