Lokum Deweloper Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LKD ( PLN19 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN403.56 )

LKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LKD ( PLN19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN403.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LKD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LKD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LKD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł342.00m

LKD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.6x
PEG Oranı	-0.05x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.4x
RNK Rank Progress	3.4x	n/a	zł231.1m
INP Inpro	7.8x	n/a	zł252.3m
MVP Marvipol Development	46.1x	13.9%	zł274.9m
HMI HM Inwest	12.3x	n/a	zł111.9m
LKD Lokum Deweloper	2.4x	-44.0%	zł342.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LKD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LKD'nin PE Oranı, PL Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LKD Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Polish Real Estate sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.4x
Adil PE Oran	4.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LKD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł19.00	zł20.80 +9.5%	3.4%	zł21.50	zł20.10	n/a	2
Oct ’25	zł20.40	zł20.05 -1.7%	0.2%	zł20.10	zł20.00	n/a	2
Sep ’25	zł23.60	zł23.16 -1.9%	4.5%	zł24.20	zł22.12	n/a	2
Aug ’25	zł25.80	zł23.16 -10.2%	4.5%	zł24.20	zł22.12	n/a	2
Jul ’25	zł28.00	zł23.16 -17.3%	4.5%	zł24.20	zł22.12	n/a	2
Jun ’25	zł26.60	zł23.16 -12.9%	4.5%	zł24.20	zł22.12	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.