Echo Investment S.A.

WSE:ECH Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.8b

Echo Investment Değerleme

ECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECH (PLN4.38) is trading below our estimate of fair value (PLN7.49)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECH is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

ECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ECH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK12.7x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
GTC Globe Trade Centre
11.3x8.2%zł2.6b
MUR Murapol
8.7x27.1%zł1.5b
MLG MLP Group
6.5x10.2%zł2.0b
DVL Develia
7.5x1.2%zł2.6b
ECH Echo Investment
24.6x23.4%zł1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the peer average (8.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECH'nin PE Oranı, PL Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the Polish Real Estate industry average (8.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł4.38
zł4.68
+6.9%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Oct ’25zł4.20
zł4.68
+11.5%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Sep ’25zł4.06
zł4.41
+8.7%
19.8%zł5.30zł3.10n/a4
Aug ’25zł4.20
zł4.51
+7.4%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jul ’25zł4.78
zł4.51
-5.6%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jun ’25zł4.64
zł4.51
-2.7%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
May ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Apr ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Mar ’25zł4.37
zł4.06
-7.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Feb ’25zł4.25
zł4.06
-4.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jan ’25zł4.00
zł4.06
+1.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Dec ’24zł4.20
zł4.06
-3.3%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Nov ’24zł4.30
zł4.06
-5.5%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.384
Oct ’24zł4.34
zł4.06
-6.4%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Sep ’24zł4.23
zł4.06
-4.0%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.064
Aug ’24zł4.36
zł4.06
-6.8%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Jul ’24zł4.36
zł3.54
-18.9%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.784
Jun ’24zł4.03
zł3.54
-12.2%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.644
May ’24zł3.92
zł3.54
-9.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Apr ’24zł3.45
zł3.54
+2.5%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Mar ’24zł3.17
zł3.54
+11.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.374
Feb ’24zł3.17
zł3.84
+21.1%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.254
Jan ’24zł3.40
zł3.84
+12.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.004
Dec ’23zł3.00
zł3.84
+27.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.204
Nov ’23zł3.01
zł4.38
+45.6%
16.3%zł5.25zł3.50zł4.303

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y