Globe Trade Centre S.A.

WSE:GTC Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.3b

Globe Trade Centre Değerleme

GTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł7.46
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GTC ( PLN3.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN7.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar€57.80m
Piyasa Değeri€533.99m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
ECH Echo Investment
51.8x12.1%zł1.9b
MUR Murapol
8.9x33.8%zł1.4b
MLG MLP Group
9.2x6.8%zł1.7b
DVL Develia
7.3x2.0%zł2.7b
GTC Globe Trade Centre
9.2x8.6%zł2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GTC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GTC'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTC 9.2xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies30PE01632486480+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GTC Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Polish Real Estate sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł3.97
zł4.85
+22.2%
11.1%zł5.57zł4.00n/a5
Jan ’26zł3.89
zł4.85
+24.7%
11.1%zł5.57zł4.00n/a5
Dec ’25zł4.26
zł4.98
+16.8%
7.7%zł5.58zł4.59n/a5
Nov ’25zł4.53
zł5.45
+20.2%
8.4%zł6.01zł4.66n/a5
Oct ’25zł4.47
zł5.39
+20.5%
8.3%zł5.94zł4.60n/a5
Sep ’25zł4.16
zł5.39
+29.5%
8.3%zł5.94zł4.60n/a5
Aug ’25zł4.98
zł5.66
+13.7%
4.1%zł5.96zł5.30n/a5
Jul ’25zł5.28
zł5.93
+12.2%
6.7%zł6.65zł5.54n/a5
Jun ’25zł5.58
zł5.93
+6.2%
6.7%zł6.65zł5.54n/a5
May ’25zł5.30
zł5.92
+11.7%
7.8%zł6.71zł5.60n/a4
Apr ’25zł5.54
zł6.06
+9.3%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Mar ’25zł5.76
zł6.06
+5.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Feb ’25zł5.40
zł6.06
+12.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Jan ’25zł4.23
zł5.86
+38.4%
7.5%zł6.61zł5.54zł3.894
Dec ’24zł4.98
zł5.93
+19.2%
7.8%zł6.73zł5.59zł4.264
Nov ’24zł5.44
zł6.05
+11.3%
6.6%zł6.73zł5.73zł4.534
Oct ’24zł5.80
zł5.82
+0.3%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.474
Sep ’24zł5.58
zł5.82
+4.2%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.164
Aug ’24zł6.08
zł5.94
-2.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł4.984
Jul ’24zł5.76
zł5.94
+3.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł5.284
Jun ’24zł5.54
zł6.27
+13.2%
10.7%zł7.11zł5.53zł5.584
May ’24zł5.80
zł6.69
+15.3%
11.6%zł7.36zł5.61zł5.303
Apr ’24zł6.16
zł6.36
+3.3%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.544
Mar ’24zł6.00
zł6.36
+6.0%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.764
Feb ’24zł6.20
zł6.54
+5.4%
11.6%zł7.42zł5.64zł5.404
Jan ’24zł6.18
zł6.53
+5.6%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.234
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł4.85
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Globe Trade Centre S.A. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaCitigroup Inc