Selvita S.A.

WSE:SLV Stok Raporu

Piyasa değeri: zł572.7m

Selvita Değerleme

SLV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł85.93
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SLV ( PLN31.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN85.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SLV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SLV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
Satışzł0
Piyasa Değerizł572.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SLV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SLV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
RVU Ryvu Therapeutics
7.4x11.22%zł752.6m
HEN HyEnergy
28.6xn/azł94.0m
BIO BIOTON
1.5xn/azł350.3m
CLN Celon Pharma
5.6x13.16%zł1.2b
SLV Selvita
1.7x18.05%zł572.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: SLV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SLV'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLV 1.7xSektör Avg. 4.6xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SLV Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SLV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SLV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SLV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł31.20
zł55.75
+78.69%
8.18%zł60.20zł47.00n/a6
May ’26zł33.10
zł55.75
+68.43%
8.18%zł60.20zł47.00n/a6
Apr ’26zł37.90
zł55.75
+47.10%
8.18%zł60.20zł47.00n/a6
Mar ’26zł46.30
zł55.75
+20.41%
8.18%zł60.20zł47.00n/a6
Feb ’26zł44.60
zł60.08
+34.72%
15.63%zł78.70zł47.00n/a6
Jan ’26zł49.50
zł62.15
+25.56%
16.04%zł78.70zł47.00n/a6
Dec ’25zł51.00
zł66.40
+30.20%
11.75%zł78.70zł58.00n/a6
Nov ’25zł53.70
zł69.23
+28.93%
11.10%zł78.70zł58.00n/a6
Oct ’25zł57.50
zł69.65
+21.13%
10.39%zł78.70zł58.00n/a6
Sep ’25zł67.00
zł70.98
+5.95%
7.75%zł78.70zł62.70n/a6
Aug ’25zł68.90
zł70.98
+3.02%
7.75%zł78.70zł62.70n/a6
Jul ’25zł67.70
zł70.98
+4.85%
7.75%zł78.70zł62.70n/a6
Jun ’25zł66.00
zł70.98
+7.55%
7.75%zł78.70zł62.70n/a6
May ’25zł69.60
zł68.98
-0.89%
8.48%zł78.70zł62.70zł33.105
Apr ’25zł66.70
zł71.58
+7.32%
7.34%zł78.70zł65.00zł37.905
Mar ’25zł59.00
zł70.18
+18.95%
10.45%zł78.70zł58.00zł46.305
Feb ’25zł59.20
zł70.18
+18.55%
10.45%zł78.70zł58.00zł44.605
Jan ’25zł58.50
zł77.94
+33.23%
26.51%zł117.50zł58.00zł49.505
Dec ’24zł63.00
zł77.94
+23.71%
26.51%zł117.50zł58.00zł51.005
Nov ’24zł62.70
zł81.74
+30.37%
22.33%zł117.50zł66.00zł53.705
Oct ’24zł62.50
zł84.70
+35.52%
20.52%zł117.50zł66.00zł57.505
Sep ’24zł67.20
zł84.90
+26.34%
20.22%zł117.50zł67.00zł67.005
Aug ’24zł74.40
zł84.90
+14.11%
20.22%zł117.50zł67.00zł68.905
Jul ’24zł67.90
zł84.90
+25.04%
20.22%zł117.50zł67.00zł67.705
Jun ’24zł68.50
zł86.10
+25.69%
18.64%zł117.50zł73.00zł66.005
May ’24zł75.00
zł86.10
+14.80%
18.64%zł117.50zł73.00zł69.605
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł55.75
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 23:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Selvita S.A. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Sylwia JaskiewiczDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.