Ryvu Therapeutics S.A.

WSE:RVU Stok Raporu

Piyasa değeri: zł752.6m

Ryvu Therapeutics Değerleme

RVU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł31.57
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RVU ( PLN32.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN31.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RVU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RVU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RVU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RVU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RVU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RVU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.4x
Satışzł101.96m
Piyasa Değerizł752.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RVU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RVU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
SLV Selvita
1.7x18.05%zł572.7m
HEN HyEnergy
28.6xn/azł94.0m
SVE Synthaverse
6.2xn/azł386.5m
CLN Celon Pharma
5.6x13.16%zł1.2b
RVU Ryvu Therapeutics
7.4x11.22%zł752.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: RVU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (10.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RVU'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RVU 7.4xSektör Avg. 4.6xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RVU Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RVU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RVU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.4x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RVU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.4 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RVU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł32.55
zł50.58
+55.38%
35.09%zł80.00zł33.50n/a4
May ’26zł32.40
zł50.58
+56.10%
35.09%zł80.00zł33.50n/a4
Apr ’26zł27.10
zł50.58
+86.62%
35.09%zł80.00zł33.50n/a4
Mar ’26zł22.20
zł61.27
+175.98%
26.20%zł80.00zł40.80n/a3
Feb ’26zł26.00
zł65.83
+153.17%
22.80%zł80.00zł40.80n/a4
Jan ’26zł38.50
zł65.83
+70.97%
22.80%zł80.00zł40.80n/a4
Dec ’25zł45.00
zł82.65
+83.67%
18.45%zł108.10zł68.50n/a4
Nov ’25zł44.80
zł78.70
+75.67%
16.41%zł99.30zł67.00n/a4
Oct ’25zł52.40
zł78.70
+50.19%
16.41%zł99.30zł67.00n/a4
Sep ’25zł53.70
zł77.95
+45.16%
17.50%zł99.30zł64.00n/a4
Aug ’25zł53.60
zł77.95
+45.43%
17.50%zł99.30zł64.00n/a4
Jul ’25zł49.00
zł77.95
+59.08%
17.50%zł99.30zł64.00n/a4
Jun ’25zł54.00
zł70.83
+31.17%
9.51%zł80.00zł64.00n/a3
May ’25zł49.50
zł73.13
+47.73%
9.65%zł80.00zł64.00zł32.404
Apr ’25zł55.20
zł71.88
+30.21%
8.50%zł80.00zł64.00zł27.104
Mar ’25zł59.00
zł73.13
+23.94%
9.65%zł80.00zł64.00zł22.204
Feb ’25zł56.00
zł71.43
+27.54%
12.06%zł80.00zł61.70zł26.004
Jan ’25zł57.50
zł71.43
+24.22%
12.06%zł80.00zł61.70zł38.504
Dec ’24zł59.70
zł71.43
+19.64%
12.06%zł80.00zł61.70zł45.004
Nov ’24zł60.50
zł70.43
+16.40%
10.49%zł80.00zł61.70zł44.804
Oct ’24zł65.20
zł72.57
+11.30%
11.11%zł81.00zł61.70zł52.403
Sep ’24zł60.90
zł72.57
+19.16%
11.11%zł81.00zł61.70zł53.703
Aug ’24zł58.30
zł72.57
+24.47%
11.11%zł81.00zł61.70zł53.603
Jul ’24zł60.40
zł72.23
+19.59%
10.69%zł80.00zł61.70zł49.003
Jun ’24zł56.00
zł72.23
+28.99%
10.69%zł80.00zł61.70zł54.003
May ’24zł56.00
zł72.23
+28.99%
10.69%zł80.00zł61.70zł49.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł50.58
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 01:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ryvu Therapeutics S.A. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Mateusz KrupaBiuro maklerskie mBanku
Jonas PeciulisEdison Investment Research