Celon Pharma S.A.

WSE:CLN Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.3b

Celon Pharma Değerleme

CLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLN ( PLN25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN22.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.7x
Kazançlarzł18.51m
Piyasa Değerizł1.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.9x
BGD Biogened
10.1xn/azł49.1m
SLV Selvita
16x21.1%zł867.3m
301331 Enwei Pharmaceutical
71xn/aCN¥2.5b
DHT Ha Tay Pharmaceutical JSC
118.6xn/a₫7.9t
CLN Celon Pharma
72.7x-33.9%zł1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLN Price-To-Earnings Oranı ( 72.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLN 72.7xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLN Price-To-Earnings Oranı ( 72.7 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.7x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.7 30.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł25.00
zł27.64
+10.6%
32.5%zł39.00zł12.00n/a5
Dec ’25zł26.95
zł25.58
-5.1%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.1%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.9%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.4%
45.7%zł39.00zł12.00n/a5
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.7%
45.7%zł39.00zł12.00n/a5
Jul ’25zł15.80
zł16.78
+6.2%
21.2%zł23.00zł12.00n/a5
Jun ’25zł15.58
zł16.78
+7.7%
21.2%zł23.00zł12.00n/a5
May ’25zł15.16
zł16.93
+11.6%
23.3%zł23.00zł12.00n/a4
Apr ’25zł15.12
zł16.50
+9.1%
24.4%zł23.00zł12.00n/a4
Mar ’25zł15.08
zł16.88
+11.9%
23.9%zł23.00zł12.00n/a4
Feb ’25zł15.54
zł17.38
+11.8%
20.1%zł23.00zł14.00n/a4
Jan ’25zł15.46
zł17.38
+12.4%
20.1%zł23.00zł14.00n/a4
Dec ’24zł14.84
zł17.38
+17.1%
20.1%zł23.00zł14.00zł26.954
Nov ’24zł15.18
zł15.50
+2.1%
9.5%zł17.50zł14.00zł27.803
Oct ’24zł15.30
zł15.50
+1.3%
9.5%zł17.50zł14.00zł27.453
Sep ’24zł15.96
zł17.83
+11.7%
18.4%zł22.00zł14.00zł31.703
Aug ’24zł16.90
zł17.83
+5.5%
18.4%zł22.00zł14.00zł26.603
Jul ’24zł15.50
zł17.83
+15.1%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.803
Jun ’24zł16.00
zł17.83
+11.5%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.583
May ’24zł13.90
zł17.83
+28.3%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.163
Apr ’24zł15.00
zł17.83
+18.9%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.123
Mar ’24zł15.82
zł17.83
+12.7%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.083
Feb ’24zł17.12
zł16.83
-1.7%
26.8%zł22.00zł11.00zł15.543
Jan ’24zł14.02
zł19.75
+40.9%
32.3%zł28.50zł11.00zł15.464
Dec ’23zł14.54
zł27.55
+89.5%
49.8%zł48.70zł11.00zł14.844

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celon Pharma S.A. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Vladimira UrbankovaErste Group Bank AG