Celon Pharma Değerleme
CLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CLN ( PLN27.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN75.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| CLN'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | zł1.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -102.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.3x | ||
BGD Biogened | 0.5x | n/a | zł57.5m |
SLV Selvita | 3x | 16.5% | zł978.3m |
RVU Ryvu Therapeutics | 12.3x | 26.3% | zł1.0b |
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 17.5x | 25.7% | zł326.4m |
CLN Celon Pharma | 7.3x | 6.8% | zł1.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CLN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (8.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CLN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CLN Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Polish Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 41.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 7.3x |
| Adil PS Oran | 6.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CLN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł27.90 | zł26.38 -5.4% | 39.7% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł27.45 | zł26.38 -3.9% | 39.7% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł31.70 | zł21.10 -33.4% | 45.7% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł26.60 | zł21.10 -20.7% | 45.7% | zł39.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł15.80 | zł16.78 +6.2% | 21.2% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł15.58 | zł16.78 +7.7% | 21.2% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł15.16 | zł16.93 +11.6% | 23.3% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł15.12 | zł16.50 +9.1% | 24.4% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł15.08 | zł16.88 +11.9% | 23.9% | zł23.00 | zł12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł15.54 | zł17.38 +11.8% | 20.1% | zł23.00 | zł14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł15.46 | zł17.38 +12.4% | 20.1% | zł23.00 | zł14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł14.84 | zł17.38 +17.1% | 20.1% | zł23.00 | zł14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł15.18 | zł15.50 +2.1% | 9.5% | zł17.50 | zł14.00 | zł27.80 | 3 |
| Oct ’24 | zł15.30 | zł15.50 +1.3% | 9.5% | zł17.50 | zł14.00 | zł27.45 | 3 |
| Sep ’24 | zł15.96 | zł17.83 +11.7% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł31.70 | 3 |
| Aug ’24 | zł16.90 | zł17.83 +5.5% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł26.60 | 3 |
| Jul ’24 | zł15.50 | zł17.83 +15.1% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.80 | 3 |
| Jun ’24 | zł16.00 | zł17.83 +11.5% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.58 | 3 |
| May ’24 | zł13.90 | zł17.83 +28.3% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.16 | 3 |
| Apr ’24 | zł15.00 | zł17.83 +18.9% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.12 | 3 |
| Mar ’24 | zł15.82 | zł17.83 +12.7% | 18.4% | zł22.00 | zł14.00 | zł15.08 | 3 |
| Feb ’24 | zł17.12 | zł16.83 -1.7% | 26.8% | zł22.00 | zł11.00 | zł15.54 | 3 |
| Jan ’24 | zł14.02 | zł19.75 +40.9% | 32.3% | zł28.50 | zł11.00 | zł15.46 | 4 |
| Dec ’23 | zł14.54 | zł27.55 +89.5% | 49.8% | zł48.70 | zł11.00 | zł14.84 | 4 |
| Nov ’23 | zł13.50 | zł27.55 +104.1% | 49.8% | zł48.70 | zł11.00 | zł15.18 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.