BIOTON Değerleme
BIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BIO ( PLN3.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN0.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BIO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BIO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.5x |
| Satış | zł177.60m |
| Piyasa Değeri | zł273.48m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 39.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BIO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.6x | ||
SVE Synthaverse | 4.9x | n/a | zł307.1m |
MAB Mabion | 1.8x | -10.4% | zł197.5m |
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 11x | 30.2% | zł212.6m |
RDG Read-Gene | 4.7x | n/a | zł55.1m |
BIO BIOTON | 1.5x | n/a | zł273.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BIO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (5.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BIO'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: BIO Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Polish Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BIO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.5x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.