Take-Two Interactive Software, Inc.

WSE:TTWO Stok Raporu

Piyasa değeri: zł150.2b

Take-Two Interactive Software Değerleme

TTWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TTWO ( PLN824 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN765.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTWO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTWO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TTWO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTWO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTWO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
SatışUS$6.69b
Piyasa DeğeriUS$40.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTWO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
CDR CD Projekt Red
24.8x35.10%zł23.5b
PLW PlayWay
5.1xn/azł1.6b
HUG Huuuge
1x-4.85%zł865.7m
TEN Ten Square Games
1.8x2.23%zł663.0m
TTWO Take-Two Interactive Software
6x10.66%zł40.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: TTWO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (8.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTWO'nin PS Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
BBT BoomBit
0.3xn/aUS$19.54m
PLI Platige Image
0.2xn/aUS$5.10m
GKS GKS GieKSa Katowice
0.4xn/aUS$4.37m
TTWO 6.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTWO Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTWO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTWO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran12.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TTWO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł824.00
zł1,062.76
+28.98%
10.78%zł1,365.35zł630.73n/a29
Sep ’27zł819.00
zł1,073.43
+31.07%
10.84%zł1,376.91zł636.07n/a29
Aug ’27zł930.00
zł1,061.12
+14.10%
10.78%zł1,374.30zł634.87n/a29
Jul ’27zł942.00
zł1,060.44
+12.57%
11.02%zł1,384.34zł639.51n/a29
Jun ’27zł723.00
zł1,011.07
+39.84%
10.01%zł1,160.51zł616.52n/a28
May ’27zł790.50
zł1,011.04
+27.90%
9.70%zł1,112.85zł602.04n/a28
Apr ’27zł743.00
zł1,028.09
+38.37%
9.61%zł1,114.22zł612.82n/a28
Mar ’27zł759.30
zł994.81
+31.02%
9.37%zł1,075.50zł589.56n/a28
Feb ’27zł863.40
zł988.51
+14.49%
9.37%zł1,065.87zł568.46n/a29
Jan ’27zł928.20
zł996.37
+7.34%
9.30%zł1,077.54zł574.69n/a29
Dec ’26zł900.00
zł1,007.96
+12.00%
9.37%zł1,093.26zł583.07n/a28
Nov ’26n/a
zł1,009.80
0%
10.18%zł1,167.08zł554.00n/a28
Oct ’26zł930.00
zł962.26
+3.47%
10.25%zł1,150.81zł546.27n/a29
Sep ’26zł855.00
zł954.78
+11.67%
9.97%zł1,038.51zł546.59zł819.0027
Aug ’26n/a
zł929.71
0%
10.11%zł1,011.23zł533.19zł930.0028
Jul ’26n/a
zł897.15
0%
13.75%zł1,015.08zł531.94zł942.0027
Jun ’26n/a
zł909.65
0%
13.75%zł1,029.22zł539.35zł723.0027
May ’26n/a
zł839.52
0%
13.86%zł1,020.36zł510.18zł790.5027
Apr ’26n/a
zł840.79
0%
13.29%zł1,046.49zł523.25zł743.0027
Mar ’26n/a
zł850.41
0%
12.55%zł1,034.70zł537.25zł759.3026
Feb ’26n/a
zł816.54
0%
11.32%zł969.60zł525.20zł863.4025
Jan ’26n/a
zł807.26
0%
10.24%zł988.13zł638.17zł928.2026
Dec ’25n/a
zł792.72
0%
7.66%zł878.41zł645.28zł900.0026
Nov ’25n/a
zł732.61
0%
7.41%zł841.91zł621.41n/a26
Oct ’25n/a
zł710.09
0%
7.57%zł813.41zł600.38zł930.0025
Sep ’25n/a
zł706.22
0%
7.55%zł813.65zł600.55zł855.0026
zł1.1k
Fair Value
24.8% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 13:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Take-Two Interactive Software, Inc. 52 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays