Alphabet Inc.

WSE:GOGL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł7.6t

Alphabet Değerleme

GOGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł942.42
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GOGL ( PLN639.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN942.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$111.00b
Piyasa DeğeriUS$2.03t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
META Meta Platforms
24x9.19%US$1.6t
700 Tencent Holdings
21.8x9.65%HK$4.7t
WPL Wirtualna Polska Holding
18.5x19.76%zł2.9b
CDR CD Projekt
48.9x37.39%zł23.0b
GOGL Alphabet
17.9x8.52%zł2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOGL'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOGL 17.9xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOGL Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOGL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł625.30
zł753.58
+20.51%
9.55%zł901.75zł601.17n/a50
May ’26zł607.00
zł765.71
+26.15%
9.20%zł910.30zł606.86n/a50
Apr ’26zł594.10
zł840.11
+41.41%
7.42%zł930.50zł647.48n/a51
Mar ’26zł680.60
zł865.76
+27.21%
6.13%zł947.33zł726.28n/a49
Feb ’26zł825.00
zł885.49
+7.33%
5.98%zł976.01zł750.18n/a48
Jan ’26zł792.50
zł868.65
+9.61%
6.51%zł983.78zł756.16n/a50
Dec ’25zł684.60
zł855.24
+24.93%
6.05%zł974.21zł748.80n/a50
Nov ’25zł697.90
zł845.80
+21.19%
6.50%zł966.10zł684.32n/a50
Oct ’25n/a
zł789.05
0%
6.45%zł891.23zł658.73n/a49
Sep ’25n/a
zł789.69
0%
6.07%zł882.17zł652.04n/a46
Aug ’25zł696.20
zł812.88
+16.76%
6.54%zł912.41zł674.39n/a46
Jul ’25n/a
zł785.45
0%
9.21%zł925.47zł575.40n/a46
Jun ’25n/a
zł760.05
0%
8.99%zł901.37zł560.42n/a47
May ’25n/a
zł762.96
0%
10.47%zł910.35zł578.58zł607.0047
Apr ’25n/a
zł658.97
0%
5.88%zł719.89zł571.91zł594.1045
Mar ’25n/a
zł651.18
0%
5.75%zł714.94zł560.04zł680.6046
Feb ’25n/a
zł646.53
0%
6.44%zł714.65zł555.84zł825.0044
Jan ’25n/a
zł608.20
0%
6.84%zł707.99zł507.40zł792.5043
Dec ’24n/a
zł615.21
0%
6.75%zł721.48zł517.06zł684.6043
Nov ’24n/a
zł642.95
0%
6.74%zł754.24zł527.97zł697.9043
Oct ’24n/a
zł657.11
0%
8.26%zł869.54zł526.07n/a43
Sep ’24n/a
zł616.37
0%
8.55%zł821.34zł496.91n/a45
Aug ’24n/a
zł597.31
0%
8.90%zł800.88zł484.53zł696.2043
Jul ’24n/a
zł542.72
0%
8.63%zł656.16zł471.62n/a41
Jun ’24n/a
zł557.51
0%
8.63%zł677.84zł487.20n/a40
May ’24n/a
zł542.77
0%
8.72%zł664.26zł434.67n/a43
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 50 Analysts
zł782.29
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alphabet Inc. 95 Bu analistlerden 57, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP