Tencent Holdings Değerleme

700 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 700 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 700 ( HK$407.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$797.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 700 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

700 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 700 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 700 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 700'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
700'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarCN¥169.77b
Piyasa DeğeriCN¥3.51t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

700'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 700 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
1024 Kuaishou Technology
12.4x18.7%HK$200.0b
1357 Meitu
30.3x31.6%HK$14.8b
9999 NetEase
14.9x8.9%HK$440.8b
META Meta Platforms
25.7x10.9%US$1.4t
700 Tencent Holdings
20.5x11.3%HK$3.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 700, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (20.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

700'nin PE Oranı, Asian Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
700 20.5xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies13PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 700 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, Hong Kong Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

700 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

700 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 700 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 700 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$407.60
HK$511.97
+25.6%
12.1%HK$702.11HK$314.15n/a47
Nov ’25HK$419.20
HK$502.43
+19.9%
12.9%HK$702.71HK$317.02n/a47
Oct ’25HK$444.60
HK$479.90
+7.9%
10.9%HK$708.81HK$321.54n/a48
Sep ’25HK$382.00
HK$477.31
+24.9%
11.0%HK$708.74HK$318.91n/a48
Aug ’25HK$365.60
HK$467.84
+28.0%
12.8%HK$709.02HK$304.97n/a48
Jul ’25HK$372.40
HK$460.22
+23.6%
12.8%HK$703.27HK$302.82n/a47
Jun ’25HK$359.80
HK$458.95
+27.6%
12.6%HK$702.91HK$304.33n/a48
May ’25HK$347.20
HK$418.43
+20.5%
14.8%HK$702.52HK$287.61n/a48
Apr ’25HK$303.80
HK$421.46
+38.7%
15.4%HK$701.34HK$288.10n/a48
Mar ’25HK$277.40
HK$432.45
+55.9%
14.4%HK$698.83HK$290.13n/a48
Feb ’25HK$271.60
HK$434.86
+60.1%
14.4%HK$699.56HK$290.43n/a48
Jan ’25HK$293.60
HK$449.85
+53.2%
13.4%HK$706.77HK$293.42n/a49
Dec ’24HK$319.00
HK$451.41
+41.5%
13.1%HK$711.65HK$290.53n/a49
Nov ’24HK$287.00
HK$441.50
+53.8%
13.2%HK$700.41HK$289.99HK$419.2049
Oct ’24HK$306.20
HK$443.96
+45.0%
13.2%HK$702.74HK$287.85HK$444.6049
Sep ’24HK$325.00
HK$446.08
+37.3%
13.2%HK$708.56HK$290.08HK$382.0050
Aug ’24HK$354.00
HK$442.85
+25.1%
13.3%HK$703.36HK$279.39HK$365.6050
Jul ’24HK$331.60
HK$439.31
+32.5%
13.3%HK$687.15HK$278.11HK$372.4050
Jun ’24HK$315.40
HK$445.37
+41.2%
13.4%HK$700.55HK$283.54HK$359.8050
May ’24HK$344.40
HK$446.66
+29.7%
14.3%HK$694.38HK$248.77HK$347.2050
Apr ’24HK$385.80
HK$444.28
+15.2%
14.8%HK$699.01HK$250.01HK$303.8050
Mar ’24HK$368.80
HK$425.67
+15.4%
16.5%HK$689.97HK$245.47HK$277.4049
Feb ’24HK$385.00
HK$425.48
+10.5%
16.7%HK$705.01HK$235.63HK$271.6049
Jan ’24HK$334.00
HK$404.53
+21.1%
19.3%HK$749.57HK$229.72HK$293.6050
Dec ’23HK$294.40
HK$396.09
+34.5%
18.6%HK$708.01HK$224.20HK$319.0052
Nov ’23HK$227.40
HK$391.54
+72.2%
18.9%HK$691.80HK$231.51HK$287.0051

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin