Allianz SE

WSE:ALV Stok Raporu

Piyasa değeri: zł484.6b

Allianz Değerleme

ALV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALV ( PLN1259 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN2709.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
Kazançlar€9.47b
Piyasa Değeri€113.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.6x2.0%zł39.8b
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x11.0%CHF 76.7b
CS AXA
9.9x6.2%€70.8b
AIG American International Group
11.9x35.7%US$45.3b
ALV Allianz
12x6.4%zł113.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALV Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALV'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALV 12.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALV Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł1,375.33
0%
7.4%zł1,601.15zł1,154.02n/a16
Dec ’25n/a
zł1,349.07
0%
8.8%zł1,615.09zł1,151.18n/a16
Nov ’25zł1,291.00
zł1,339.60
+3.8%
9.7%zł1,631.34zł1,149.75n/a16
Oct ’25zł1,271.50
zł1,266.76
-0.4%
7.7%zł1,490.90zł1,089.34n/a15
Sep ’25n/a
zł1,253.40
0%
6.3%zł1,356.07zł1,090.85n/a14
Aug ’25zł1,133.50
zł1,249.45
+10.2%
7.0%zł1,352.50zł1,026.18n/a14
Jul ’25zł1,128.50
zł1,259.02
+11.6%
6.7%zł1,340.30zł1,033.33n/a15
Jun ’25n/a
zł1,211.25
0%
8.1%zł1,318.48zł1,016.51n/a15
May ’25zł1,148.50
zł1,202.50
+4.7%
7.7%zł1,341.02zł1,033.89n/a16
Apr ’25n/a
zł1,184.41
0%
8.3%zł1,335.88zł1,008.37n/a16
Mar ’25n/a
zł1,161.01
0%
7.2%zł1,331.72zł1,008.49n/a17
Feb ’25n/a
zł1,151.39
0%
6.6%zł1,333.50zł1,009.84n/a17
Jan ’25n/a
zł1,121.74
0%
8.3%zł1,340.18zł932.48n/a17
Dec ’24n/a
zł1,113.85
0%
7.9%zł1,335.30zł929.09n/a17
Nov ’24zł988.60
zł1,134.89
+14.8%
9.0%zł1,379.17zł959.62zł1,291.0016
Oct ’24n/a
zł1,151.21
0%
9.0%zł1,426.97zł955.93zł1,271.5015
Sep ’24n/a
zł1,109.19
0%
9.6%zł1,381.14zł925.23n/a16
Aug ’24zł961.00
zł1,090.52
+13.5%
9.5%zł1,360.63zł911.49zł1,133.5016
Jul ’24zł944.80
zł1,115.21
+18.0%
8.7%zł1,383.11zł962.36zł1,128.5017
Jun ’24zł928.40
zł1,122.34
+20.9%
8.6%zł1,396.58zł971.73n/a18
May ’24n/a
zł1,131.05
0%
8.9%zł1,414.07zł983.90zł1,148.5018
Apr ’24zł980.00
zł1,163.82
+18.8%
8.8%zł1,454.38zł1,011.95n/a18
Mar ’24zł1,044.40
zł1,163.82
+11.4%
8.8%zł1,454.38zł1,011.95n/a18
Feb ’24n/a
zł1,152.98
0%
8.3%zł1,429.73zł1,011.16n/a18
Jan ’24n/a
zł1,099.20
0%
8.7%zł1,270.62zł961.17n/a18
Dec ’23zł950.30
zł1,093.92
+15.1%
8.7%zł1,271.45zł938.34n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allianz SE 59 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.