Makarony Polskie Değerleme

MAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAK ( PLN18.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN208.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.6x
Kazançlar	zł30.74m
Piyasa Değeri	zł202.03m

MAK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.3x
OTM Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów	16.9x	n/a	zł138.3m
ECK Eurosnack	6.7x	n/a	zł86.8m
OVO Ovostar Union	2.5x	n/a	zł421.2m
HEL Helio	3.2x	n/a	zł83.8m
MAK Makarony Polskie	6.6x	n/a	zł202.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAK'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAK Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Polish Food sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wawel

zł782.9m

Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.

WWL

zł606.00

1.0%

-19.0%

Excellence

zł37.2m

Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.

EXC

zł0.24

-3.3%

72.3%

Agroliga Group

zł30.1m

Produces and sells vegetable oils, cereals, meat products, and dairy breeding herds in Ukraine.

AGL

zł19.60

7.1%

13.6%