Helio Değerleme

HEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEL ( PLN17.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN0.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
Kazançlarzł26.74m
Piyasa Değerizł81.93m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
PMP Pamapol
100.2xn/azł92.8m
ECK Eurosnack
7.3xn/azł93.2m
SEK Seko
5.6xn/azł66.2m
OTM Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów
16.7xn/azł138.9m
HEL Helio
3.1xn/azł81.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (32.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEL'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEL 3.1xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEL Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Polish Food sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin