Ovostar Union Public Company Limited

WSE:OVO Stok Raporu

Piyasa değeri: zł421.2m

Ovostar Union Değerleme

OVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OVO ( PLN70.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN29.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OVO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OVO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OVO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OVO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OVO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.5x
KazançlarUS$42.72m
Piyasa DeğeriUS$106.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
WWL Wawel
11.1xn/azł782.9m
GOB Gobarto
37.4xn/azł900.7m
MAK Makarony Polskie
6.6xn/azł202.0m
TAR Tarczynski
8.9xn/azł1.6b
OVO Ovostar Union
2.5xn/azł421.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OVO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (9.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OVO'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OVO 2.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OVO Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Polish Food sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OVO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin