McDonald's Corporation

WSE:MCDL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł857.2b

McDonald's Değerleme

MCDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MCDL ( PLN1210 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN901.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCDL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarUS$8.56b
Piyasa DeğeriUS$232.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.9x
EAT AmRest Holdings
35.9x37.76%zł2.5b
SBUX Starbucks
81.2x29.12%US$111.4b
DASH DoorDash
78.9x30.80%US$72.9b
CPG Compass Group
27.6x11.37%UK£38.5b
MCDL McDonald's
27.1x6.83%zł232.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (55.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCDL'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCDL 27.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies21PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCDL Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCDL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł1,210.00
zł1,275.94
+5.45%
8.21%zł1,427.64zł964.12n/a33
Mar ’27n/a
zł1,222.44
0%
8.79%zł1,361.12zł895.48n/a32
Feb ’27zł1,092.40
zł1,174.09
+7.48%
8.05%zł1,309.44zł915.20n/a31
Jan ’27zł1,122.20
zł1,188.94
+5.95%
8.55%zł1,331.82zł897.45n/a30
Dec ’26n/a
zł1,209.38
0%
8.55%zł1,354.71zł912.88n/a30
Nov ’26n/a
zł1,218.54
0%
8.60%zł1,384.99zł923.33n/a30
Oct ’26zł1,110.00
zł1,208.31
+8.86%
8.62%zł1,383.22zł907.63n/a28
Sep ’26zł1,157.60
zł1,215.95
+5.04%
8.55%zł1,369.06zł917.60n/a28
Aug ’26zł1,115.00
zł1,220.67
+9.48%
8.62%zł1,365.36zł935.18n/a28
Jul ’26zł1,048.60
zł1,184.35
+12.95%
7.32%zł1,311.89zł937.07n/a28
Jun ’26zł1,182.00
zł1,242.56
+5.12%
5.89%zł1,362.31zł1,122.78n/a28
May ’26zł1,192.40
zł1,246.45
+4.53%
5.98%zł1,365.44zł1,107.53n/a29
Apr ’26zł1,236.00
zł1,279.13
+3.49%
6.41%zł1,402.38zł1,090.74n/a31
Mar ’26n/a
zł1,327.89
0%
6.41%zł1,455.84zł1,132.32n/a31
Feb ’26n/a
zł1,298.11
0%
6.66%zł1,453.75zł1,130.70zł1,092.4031
Jan ’26zł1,200.00
zł1,302.65
+8.55%
6.57%zł1,458.61zł1,134.48zł1,122.2032
Dec ’25n/a
zł1,338.46
0%
6.57%zł1,498.72zł1,165.67n/a32
Nov ’25n/a
zł1,285.05
0%
6.61%zł1,441.01zł1,120.78n/a32
Oct ’25n/a
zł1,160.57
0%
7.08%zł1,381.43zł986.19zł1,110.0032
Sep ’25n/a
zł1,132.67
0%
6.36%zł1,309.38zł983.95zł1,157.6031
Aug ’25n/a
zł1,175.52
0%
6.31%zł1,363.42zł1,024.56zł1,115.0031
Jul ’25n/a
zł1,244.04
0%
5.68%zł1,432.07zł1,143.25zł1,048.6031
Jun ’25n/a
zł1,222.27
0%
6.30%zł1,397.98zł1,116.03zł1,182.0030
May ’25n/a
zł1,278.73
0%
6.22%zł1,444.42zł1,153.11zł1,192.4031
Apr ’25n/a
zł1,302.70
0%
4.74%zł1,427.79zł1,159.83zł1,236.0031
Mar ’25n/a
zł1,299.80
0%
4.51%zł1,422.25zł1,191.19n/a32
zł1.28k
Fair Value
5.2% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/17 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Corporation 62 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird