EAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6
Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł17.12
Fair Value
16.4% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts
Adil Değerin Altında: EAT ( PLN14.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN17.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
EAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EAT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo EAT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EAT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EAT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı
0.3x
Satış
€2.58b
Piyasa Değeri
€724.00m
EAT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Sales vs Sektör: EAT Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Polish Hospitality sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
EAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
EAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran
0.3x
Adil PS Oran
0.3x
Price-To-Sales vs Adil Oran: EAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin EAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
zł14.32
zł19.02
+32.80%
30.71%
zł27.50
zł11.90
n/a
6
Jul ’26
zł15.60
zł19.92
+27.67%
25.27%
zł27.50
zł14.40
n/a
6
Jun ’26
zł16.34
zł19.92
+21.89%
25.27%
zł27.50
zł14.40
n/a
6
May ’26
zł17.58
zł22.88
+30.15%
18.84%
zł27.50
zł17.30
n/a
5
Apr ’26
zł17.06
zł22.88
+34.11%
18.84%
zł27.50
zł17.30
n/a
5
Mar ’26
zł16.80
zł22.88
+36.19%
18.84%
zł27.50
zł17.30
n/a
5
Feb ’26
zł17.16
zł21.98
+28.06%
19.91%
zł27.50
zł17.30
n/a
4
Jan ’26
zł18.60
zł22.64
+21.72%
15.96%
zł27.50
zł17.30
n/a
5
Dec ’25
zł21.40
zł25.06
+17.10%
13.01%
zł29.40
zł20.00
n/a
5
Nov ’25
zł21.00
zł24.72
+17.71%
14.14%
zł29.40
zł20.00
n/a
5
Oct ’25
zł23.10
zł24.84
+7.53%
14.49%
zł29.40
zł20.00
n/a
5
Sep ’25
zł23.00
zł24.84
+8.00%
14.49%
zł29.40
zł20.00
n/a
5
Aug ’25
zł24.10
zł25.24
+4.73%
14.67%
zł29.40
zł20.00
zł14.32
5
Jul ’25
zł24.60
zł25.96
+5.53%
17.98%
zł33.00
zł20.00
zł15.60
5
Jun ’25
zł25.65
zł25.96
+1.21%
17.98%
zł33.00
zł20.00
zł16.34
5
May ’25
zł26.35
zł26.53
+0.66%
15.23%
zł31.00
zł20.00
zł17.58
4
Apr ’25
zł24.40
zł28.70
+17.62%
5.88%
zł31.00
zł27.00
zł17.06
3
Mar ’25
zł24.95
zł28.70
+15.03%
5.88%
zł31.00
zł27.00
zł16.80
3
Feb ’25
zł26.60
zł28.70
+7.89%
5.88%
zł31.00
zł27.00
zł17.16
3
Jan ’25
zł26.60
zł28.70
+7.89%
5.88%
zł31.00
zł27.00
zł18.60
3
Dec ’24
zł25.10
zł28.70
+14.34%
5.88%
zł31.00
zł27.00
zł21.40
3
Nov ’24
zł26.70
zł31.53
+18.10%
17.92%
zł39.50
zł27.00
zł21.00
3
Oct ’24
zł25.20
zł29.65
+17.66%
19.84%
zł39.50
zł24.00
zł23.10
4
Sep ’24
zł28.85
zł27.33
-5.29%
8.19%
zł30.20
zł24.00
zł23.00
4
Aug ’24
zł28.75
zł27.33
-4.96%
8.19%
zł30.20
zł24.00
zł24.10
4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł19.02
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2025/07/31 01:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2025/07/31 00:00
Kazançlar
2025/03/31
Yıllık Kazançlar
2024/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
AmRest Holdings SE 20 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.