AmRest Holdings SE

WSE:EAT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł3.5b

AmRest Holdings Değerleme

EAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł17.36
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EAT ( PLN16.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN17.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.8x
Kazançlar€8.50m
Piyasa Değeri€822.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
RBW Rainbow Tours
7.9x0.8%zł2.1b
MEX Mex Polska
11xn/azł26.8m
SFS Sfinks Polska
13.8xn/azł16.5m
3543 KOMEDA Holdings
22.9x6.7%JP¥133.3b
EAT AmRest Holdings
96.8x49.3%zł3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EAT Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EAT'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAT 96.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies24PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EAT Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 x) baz alındığında, Polish Hospitality sektör ortalamasına ( 58.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EAT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł16.26
zł22.88
+40.7%
18.8%zł27.50zł17.30n/a5
Apr ’26zł17.06
zł22.88
+34.1%
18.8%zł27.50zł17.30n/a5
Mar ’26zł16.80
zł22.88
+36.2%
18.8%zł27.50zł17.30n/a5
Feb ’26zł17.16
zł21.98
+28.1%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Jan ’26zł18.60
zł22.64
+21.7%
16.0%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25zł21.40
zł25.06
+17.1%
13.0%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25zł21.00
zł24.72
+17.7%
14.1%zł29.40zł20.00n/a5
Oct ’25zł23.10
zł24.84
+7.5%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Sep ’25zł23.00
zł24.84
+8.0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Aug ’25zł24.10
zł25.24
+4.7%
14.7%zł29.40zł20.00n/a5
Jul ’25zł24.60
zł25.96
+5.5%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
Jun ’25zł25.65
zł25.96
+1.2%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
May ’25zł26.35
zł26.53
+0.7%
15.2%zł31.00zł20.00n/a4
Apr ’25zł24.40
zł28.70
+17.6%
5.9%zł31.00zł27.00zł17.063
Mar ’25zł24.95
zł28.70
+15.0%
5.9%zł31.00zł27.00zł16.803
Feb ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00zł17.163
Jan ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00zł18.603
Dec ’24zł25.10
zł28.70
+14.3%
5.9%zł31.00zł27.00zł21.403
Nov ’24zł26.70
zł31.53
+18.1%
17.9%zł39.50zł27.00zł21.003
Oct ’24zł25.20
zł29.65
+17.7%
19.8%zł39.50zł24.00zł23.104
Sep ’24zł28.85
zł27.33
-5.3%
8.2%zł30.20zł24.00zł23.004
Aug ’24zł28.75
zł27.33
-5.0%
8.2%zł30.20zł24.00zł24.104
Jul ’24zł23.00
zł31.76
+38.1%
42.3%zł57.50zł19.00zł24.605
Jun ’24zł22.95
zł25.33
+10.3%
16.9%zł30.20zł19.00zł25.654
May ’24zł18.76
zł23.45
+25.0%
13.9%zł28.10zł19.00zł26.354
Apr ’24zł18.84
zł25.75
+36.7%
9.5%zł28.20zł22.70zł24.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł22.88
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/16 03:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AmRest Holdings SE 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV