Sfinks Polska Değerleme

SFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFS ( PLN0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN4.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SFS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SFS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	zł90.88m
Piyasa Değeri	zł16.09m

SFS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	32x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SFS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
SKN Sakana	0.6x	n/a	zł11.9m
MEX Mex Polska	0.3x	n/a	zł32.3m
MXP Maxipizza	0.3x	n/a	zł4.6m
EAT AmRest Holdings	0.4x	5.3%	zł4.6b
SFS Sfinks Polska	0.2x	n/a	zł16.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SFS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SFS'nin PS Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	7.4%
SFS Sfinks Polska	0.2x	n/a	US$3.88m

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	23.1%
SFS Sfinks Polska	0.2x	n/a	US$3.88m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SFS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Polish Hospitality sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SFS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SFS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SFS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.