Bio Planet Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Bio Planet şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN28.8M ve toplam borcu PLN17.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 59.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN107.9M ve PLN79.1M dir. Bio Planet 'in FAVÖK'ü PLN7.3M faiz karşılama oranı 3.4 dur. Şirketin PLN255.0K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
59.61%
Borç/özkaynak oranı
zł17.17m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.4x |
| Nakit | zł255.00k |
| Eşitlik | zł28.80m |
| Toplam yükümlülükler | zł79.14m |
| Toplam varlıklar | zł107.94m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Bio Planet (WSE:BIP) Can Manage Its Debt Responsibly
Oct 04
Does Bio Planet (WSE:BIP) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 07Here's Why Bio Planet (WSE:BIP) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 05Is Bio Planet (WSE:BIP) A Risky Investment?
Oct 09Bio Planet (WSE:BIP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
May 26We Think Bio Planet (WSE:BIP) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 17Recent updates
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Bio Planet S.A.'s (WSE:BIP) Revenues Despite 38% Price Jump
Oct 28Here's Why Bio Planet (WSE:BIP) Can Manage Its Debt Responsibly
Oct 04Here's Why We Think Bio Planet (WSE:BIP) Might Deserve Your Attention Today
Jul 10Earnings Not Telling The Story For Bio Planet S.A. (WSE:BIP)
Apr 03Bio Planet (WSE:BIP) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Nov 26Bio Planet S.A. (WSE:BIP) Stock Rockets 34% But Many Are Still Ignoring The Company
Apr 20Market Might Still Lack Some Conviction On Bio Planet S.A. (WSE:BIP) Even After 45% Share Price Boost
Mar 06Bio Planet (WSE:BIP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Mar 05Bio Planet S.A. (WSE:BIP) Stocks Shoot Up 25% But Its P/S Still Looks Reasonable
Dec 30Bio Planet (WSE:BIP) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Sep 23Does Bio Planet (WSE:BIP) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 07Calculating The Fair Value Of Bio Planet S.A. (WSE:BIP)
May 12Estimating The Intrinsic Value Of Bio Planet S.A. (WSE:BIP)
Oct 21Here's Why Bio Planet (WSE:BIP) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 05A Look At The Intrinsic Value Of Bio Planet S.A. (WSE:BIP)
May 01Is Bio Planet (WSE:BIP) A Risky Investment?
Oct 09Do Bio Planet's (WSE:BIP) Earnings Warrant Your Attention?
Sep 08Bio Planet (WSE:BIP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
May 26Should You Be Adding Bio Planet (WSE:BIP) To Your Watchlist Today?
Apr 30Should Bio Planet S.A. (WSE:BIP) Be Part Of Your Dividend Portfolio?
Mar 10We Think Bio Planet (WSE:BIP) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 17Do Bio Planet's (WSE:BIP) Earnings Warrant Your Attention?
Jan 28Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Bio Planet S.A.'s (WSE:BIP) Stock?
Jan 07
Does Bio Planet's (WSE:BIP) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?
Dec 07Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: BIP 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN54.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN60.0M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: BIP şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN54.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN19.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: BIP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 58.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: BIP şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 49.5% seviyesinden 59.6% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: BIP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 29.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: BIP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/10/31 21:26 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/31 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Bio Planet S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.