NIKE, Inc.

WSE:NIKE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł467.8b

NIKE Değerleme

NIKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIKE ( PLN310 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN247.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$4.89b
Piyasa DeğeriUS$114.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
LPP LPP
16.4x18.4%zł29.2b
DECK Deckers Outdoor
36.6x8.3%US$32.1b
300979 Huali Industrial Group
23.3x13.7%CN¥87.5b
7936 ASICS
36.8x10.2%JP¥2.2t
NIKE NIKE
23.4x3.0%zł114.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIKE'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NIKE 23.4xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIKE Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, Polish Luxury sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NIKE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł310.00
zł354.36
+14.3%
17.0%zł490.21zł204.26n/a34
Dec ’25n/a
zł368.83
0%
15.2%zł487.10zł231.37n/a34
Nov ’25n/a
zł360.47
0%
14.7%zł472.01zł224.20n/a34
Oct ’25n/a
zł356.55
0%
15.9%zł477.24zł219.38n/a34
Sep ’25n/a
zł349.60
0%
16.2%zł472.59zł228.67n/a34
Aug ’25n/a
zł362.70
0%
17.0%zł491.49zł237.82n/a33
Jul ’25n/a
zł386.80
0%
17.0%zł519.07zł241.43n/a33
Jun ’25n/a
zł442.06
0%
12.4%zł516.54zł298.01n/a34
May ’25n/a
zł452.88
0%
12.8%zł554.82zł302.72n/a35
Apr ’25n/a
zł453.26
0%
12.4%zł547.79zł298.88n/a37
Mar ’25n/a
zł493.56
0%
11.2%zł571.89zł354.41n/a37
Feb ’25n/a
zł495.01
0%
11.5%zł601.25zł352.73n/a37
Jan ’25n/a
zł484.19
0%
11.7%zł587.15zł344.46n/a36
Dec ’24n/a
zł485.02
0%
13.0%zł601.62zł352.95n/a35
Nov ’24n/a
zł509.93
0%
13.2%zł631.76zł370.63n/a33
Oct ’24n/a
zł539.20
0%
13.2%zł655.23zł384.40n/a33
Sep ’24n/a
zł531.78
0%
11.6%zł628.29zł380.60n/a33
Aug ’24n/a
zł513.23
0%
11.7%zł605.23zł366.64n/a33
Jul ’24n/a
zł528.54
0%
11.2%zł617.34zł386.17n/a34
Jun ’24n/a
zł571.54
0%
11.6%zł672.27zł399.16n/a33
May ’24n/a
zł572.78
0%
11.4%zł677.90zł415.22n/a33
Apr ’24n/a
zł579.91
0%
11.8%zł690.35zł422.84n/a33
Mar ’24n/a
zł584.72
0%
13.9%zł825.51zł379.29n/a34
Feb ’24n/a
zł564.03
0%
13.6%zł801.70zł368.35n/a34
Jan ’24n/a
zł551.35
0%
13.3%zł807.77zł371.14n/a34
Dec ’23n/a
zł497.52
0%
19.5%zł836.20zł348.04n/a33

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIKE, Inc. 87 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners