ASICS Corporation

TSE:7936 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.0t

ASICS Değerleme

7936 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7936 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7936 ( ¥2866 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1846.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7936 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7936 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7936 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7936 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7936'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7936'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarJP¥59.93b
Piyasa DeğeriJP¥2.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7936'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7936 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
15.8x-2.0%JP¥2.1t
1928 Sekisui House
9.8x5.9%JP¥2.3t
7309 Shimano
45.3x18.3%JP¥1.9t
1911 Sumitomo Forestry
8.9x5.9%JP¥1.1t
7936 ASICS
34.2x9.0%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7936 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7936'nin PE Oranı, JP Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7936 34.2xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7936 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, JP Luxury sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7936 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7936 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7936 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7936 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,866.00
JP¥3,008.75
+5.0%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’25JP¥2,613.00
JP¥2,890.00
+10.6%
16.7%JP¥3,400.00JP¥1,800.00n/a8
Oct ’25JP¥3,054.00
JP¥2,952.86
-3.3%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a7
Sep ’25JP¥2,875.50
JP¥2,952.86
+2.7%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a7
Aug ’25JP¥2,430.00
JP¥2,549.00
+4.9%
11.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a7
Jul ’25JP¥2,373.50
JP¥2,488.21
+4.8%
7.4%JP¥2,750.00JP¥2,200.00n/a7
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,216.79
+1.9%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,850.00n/a7
May ’25JP¥1,681.75
JP¥1,822.14
+8.3%
7.2%JP¥1,955.00JP¥1,525.00n/a7
Apr ’25JP¥1,746.25
JP¥1,715.71
-1.7%
9.0%JP¥1,875.00JP¥1,460.00n/a7
Mar ’25JP¥1,598.00
JP¥1,619.29
+1.3%
6.8%JP¥1,825.00JP¥1,460.00n/a7
Feb ’25JP¥1,121.50
JP¥1,552.50
+38.4%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00n/a7
Jan ’25JP¥1,104.50
JP¥1,552.50
+40.6%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00n/a7
Dec ’24JP¥1,309.50
JP¥1,552.50
+18.6%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00n/a7
Nov ’24JP¥1,217.50
JP¥1,517.86
+24.7%
4.4%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,613.007
Oct ’24JP¥1,305.75
JP¥1,537.50
+17.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,475.00JP¥3,054.006
Sep ’24JP¥1,310.00
JP¥1,391.67
+6.2%
9.4%JP¥1,500.00JP¥1,125.00JP¥2,875.506
Aug ’24JP¥1,114.25
JP¥1,161.25
+4.2%
12.5%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,430.006
Jul ’24JP¥1,105.25
JP¥1,161.25
+5.1%
12.5%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,373.506
Jun ’24JP¥921.25
JP¥1,127.92
+22.4%
12.2%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,175.006
May ’24JP¥950.00
JP¥1,094.58
+15.2%
11.1%JP¥1,225.00JP¥875.00JP¥1,681.756
Apr ’24JP¥937.50
JP¥983.33
+4.9%
12.0%JP¥1,225.00JP¥875.00JP¥1,746.256
Mar ’24JP¥888.75
JP¥962.50
+8.3%
12.4%JP¥1,225.00JP¥875.00JP¥1,598.006
Feb ’24JP¥801.25
JP¥941.67
+17.5%
7.9%JP¥1,100.00JP¥875.00JP¥1,121.506
Jan ’24JP¥728.50
JP¥908.33
+24.7%
11.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,104.506
Dec ’23JP¥758.75
JP¥866.67
+14.2%
15.1%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,309.506
Nov ’23JP¥582.00
JP¥837.50
+43.9%
13.5%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,217.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y