ASICS Corporation

TSE:7936 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.1t

ASICS Değerleme

7936 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7936 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7936 ( ¥4236 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4290.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7936 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7936 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7936 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7936 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7936'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7936'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarJP¥98.72b
Piyasa DeğeriJP¥3.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7936'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7936 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
23.1x9.03%JP¥2.7t
1928 Sekisui House
9.6x6.47%JP¥2.3t
6752 Panasonic Holdings
28.8x28.56%JP¥6.1t
3288 Open House Group
10.3x7.09%JP¥1.1t
7936 ASICS
30.4x11.15%JP¥3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7936 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7936'nin PE Oranı, JP Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7936 30.4xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7936 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, JP Luxury sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7936 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7936 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7936 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7936 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,236.00
JP¥5,171.43
+22.08%
13.68%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a14
Mar ’27JP¥4,794.00
JP¥5,085.71
+6.08%
13.06%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a14
Feb ’27JP¥3,715.00
JP¥4,742.86
+27.67%
11.45%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a14
Jan ’27JP¥3,755.00
JP¥4,732.31
+26.03%
11.36%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a13
Dec ’26JP¥3,704.00
JP¥4,613.85
+24.56%
13.07%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a13
Nov ’26JP¥3,943.00
JP¥4,452.31
+12.92%
14.44%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a13
Oct ’26JP¥3,876.00
JP¥4,452.31
+14.87%
14.44%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a13
Sep ’26JP¥3,986.00
JP¥4,260.00
+6.87%
12.66%JP¥5,200.00JP¥3,300.00n/a13
Aug ’26JP¥3,565.00
JP¥4,030.77
+13.07%
12.68%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a13
Jul ’26JP¥3,688.00
JP¥3,975.00
+7.78%
13.99%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a12
Jun ’26JP¥3,483.00
JP¥3,966.67
+13.89%
13.96%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a12
May ’26JP¥3,076.00
JP¥3,950.00
+28.41%
13.98%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’26JP¥3,180.00
JP¥3,936.36
+23.79%
14.61%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a11
Mar ’26JP¥3,334.00
JP¥3,818.18
+14.52%
15.20%JP¥4,600.00JP¥2,500.00JP¥4,794.0011
Feb ’26JP¥3,486.00
JP¥3,348.00
-3.96%
18.74%JP¥4,400.00JP¥2,100.00JP¥3,715.0010
Jan ’26JP¥3,110.00
JP¥3,096.67
-0.43%
14.13%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥3,755.009
Dec ’25JP¥3,003.00
JP¥3,052.22
+1.64%
13.39%JP¥3,400.00JP¥2,100.00JP¥3,704.009
Nov ’25JP¥2,613.00
JP¥2,890.00
+10.60%
16.67%JP¥3,400.00JP¥1,800.00JP¥3,943.008
Oct ’25JP¥3,054.00
JP¥2,952.86
-3.31%
8.11%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,876.007
Sep ’25JP¥2,875.50
JP¥2,952.86
+2.69%
8.11%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,986.007
Aug ’25JP¥2,430.00
JP¥2,549.00
+4.90%
10.98%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥3,565.007
Jul ’25JP¥2,373.50
JP¥2,488.21
+4.83%
7.36%JP¥2,750.00JP¥2,200.00JP¥3,688.007
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,216.79
+1.92%
10.84%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥3,483.007
May ’25JP¥1,681.75
JP¥1,822.14
+8.35%
7.20%JP¥1,955.00JP¥1,525.00JP¥3,076.007
Apr ’25JP¥1,746.25
JP¥1,715.71
-1.75%
8.97%JP¥1,875.00JP¥1,460.00JP¥3,180.007
Mar ’25JP¥1,598.00
JP¥1,619.29
+1.33%
6.81%JP¥1,825.00JP¥1,460.00JP¥3,334.007
JP¥5.17k
Fair Value
18.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/23 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASICS Corporation 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arashi NishizawaBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc
Nigel MustonCLSA