BANDAI NAMCO Holdings Inc.

TSE:7832 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.0t

BANDAI NAMCO Holdings Değerleme

7832 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7832 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.68k
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7832 ( ¥4562 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3681.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7832 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7832 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7832 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7832 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7832'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7832'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarJP¥129.30b
Piyasa DeğeriJP¥3.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7832'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7832 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
7309 Shimano
30x11.29%JP¥1.9t
6460 Sega Sammy Holdings
13.6x7.75%JP¥619.8b
6417 Sankyo
9.9x-1.87%JP¥547.4b
7951 Yamaha
34.4x20.68%JP¥465.5b
7832 BANDAI NAMCO Holdings
22.8x4.90%JP¥3.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7832 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7832'nin PE Oranı, JP Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7832 22.8xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7832 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, JP Leisure sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7832 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7832 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7832 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7832 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,562.00
JP¥5,132.06
+12.50%
16.37%JP¥6,000.00JP¥2,850.00n/a16
May ’26JP¥4,950.00
JP¥5,072.69
+2.48%
16.93%JP¥6,060.00JP¥2,850.00n/a16
Apr ’26JP¥5,025.00
JP¥4,986.44
-0.77%
18.48%JP¥6,060.00JP¥2,850.00n/a16
Mar ’26JP¥5,000.00
JP¥4,752.20
-4.96%
19.76%JP¥6,000.00JP¥2,850.00n/a15
Feb ’26JP¥3,861.00
JP¥3,854.86
-0.16%
15.15%JP¥5,000.00JP¥2,400.00n/a14
Jan ’26JP¥3,779.00
JP¥3,666.29
-2.98%
13.68%JP¥4,600.00JP¥2,400.00n/a14
Dec ’25JP¥3,160.00
JP¥3,626.29
+14.76%
14.28%JP¥4,600.00JP¥2,400.00n/a14
Nov ’25JP¥3,199.00
JP¥3,533.69
+10.46%
12.48%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a13
Oct ’25JP¥3,286.00
JP¥3,484.46
+6.04%
14.25%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a13
Sep ’25JP¥3,127.00
JP¥3,453.20
+10.43%
14.47%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a15
Aug ’25JP¥3,139.00
JP¥3,437.33
+9.50%
14.99%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a15
Jul ’25JP¥3,146.00
JP¥3,423.33
+8.82%
15.34%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a15
Jun ’25JP¥2,862.00
JP¥3,413.75
+19.28%
14.55%JP¥4,100.00JP¥2,280.00JP¥4,596.0016
May ’25JP¥2,970.50
JP¥3,391.88
+14.19%
13.86%JP¥4,100.00JP¥2,280.00JP¥4,950.0016
Apr ’25JP¥2,822.50
JP¥3,404.38
+20.62%
14.05%JP¥4,100.00JP¥2,280.00JP¥5,025.0016
Mar ’25JP¥2,957.50
JP¥3,418.00
+15.57%
14.95%JP¥4,100.00JP¥2,280.00JP¥5,000.0015
Feb ’25JP¥3,106.00
JP¥3,482.67
+12.13%
14.93%JP¥4,200.00JP¥2,280.00JP¥3,861.0015
Jan ’25JP¥2,826.50
JP¥3,564.56
+26.11%
14.15%JP¥4,300.00JP¥2,470.00JP¥3,779.0016
Dec ’24JP¥2,915.00
JP¥3,685.17
+26.42%
12.54%JP¥4,300.00JP¥2,470.00JP¥3,160.0018
Nov ’24JP¥3,124.00
JP¥3,757.39
+20.27%
13.64%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,199.0018
Oct ’24JP¥3,042.00
JP¥3,728.87
+22.58%
14.71%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,286.0015
Sep ’24JP¥3,372.00
JP¥3,703.73
+9.84%
15.68%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,127.0015
Aug ’24JP¥3,222.00
JP¥3,635.73
+12.84%
16.07%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,139.0015
Jul ’24JP¥3,321.00
JP¥3,603.51
+8.51%
16.06%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,146.0015
Jun ’24JP¥3,307.00
JP¥3,543.51
+7.15%
15.96%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥2,862.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥5.13k
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/05 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BANDAI NAMCO Holdings Inc. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haruka MoriBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Jay DefibaughCLSA