BANDAI NAMCO Holdings Inc.

TSE:7832 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.1t

BANDAI NAMCO Holdings Değerleme

7832 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7832 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7832 ( ¥3265 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3472.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7832 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7832 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7832 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK12x
PEG Oranı30.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7832'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7832 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
7309 Shimano
49.3x19.6%JP¥2.0t
7951 Yamaha
26.4x16.7%JP¥608.2b
6460 Sega Sammy Holdings
15.4x2.3%JP¥612.2b
7867 TOMY Company
35.2x12.5%JP¥366.9b
7832 BANDAI NAMCO Holdings
18.8x0.6%JP¥2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7832, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7832'nin PE Oranı, JP Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7832 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, JP Leisure sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7832 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7832 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7832 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7832 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,265.00
JP¥3,533.69
+8.2%
12.5%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a13
Oct ’25JP¥3,286.00
JP¥3,484.46
+6.0%
14.2%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a13
Sep ’25JP¥3,127.00
JP¥3,453.20
+10.4%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a15
Aug ’25JP¥3,139.00
JP¥3,437.33
+9.5%
15.0%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a15
Jul ’25JP¥3,146.00
JP¥3,423.33
+8.8%
15.3%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a15
Jun ’25JP¥2,862.00
JP¥3,413.75
+19.3%
14.6%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a16
May ’25JP¥2,970.50
JP¥3,391.88
+14.2%
13.9%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a16
Apr ’25JP¥2,822.50
JP¥3,404.38
+20.6%
14.0%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a16
Mar ’25JP¥2,957.50
JP¥3,418.00
+15.6%
14.9%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a15
Feb ’25JP¥3,106.00
JP¥3,482.67
+12.1%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,280.00n/a15
Jan ’25JP¥2,826.50
JP¥3,564.56
+26.1%
14.2%JP¥4,300.00JP¥2,470.00n/a16
Dec ’24JP¥2,915.00
JP¥3,685.17
+26.4%
12.5%JP¥4,300.00JP¥2,470.00n/a18
Nov ’24JP¥3,124.00
JP¥3,757.39
+20.3%
13.6%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,199.0018
Oct ’24JP¥3,042.00
JP¥3,728.87
+22.6%
14.7%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,286.0015
Sep ’24JP¥3,372.00
JP¥3,703.73
+9.8%
15.7%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,127.0015
Aug ’24JP¥3,222.00
JP¥3,635.73
+12.8%
16.1%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,139.0015
Jul ’24JP¥3,321.00
JP¥3,603.51
+8.5%
16.1%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,146.0015
Jun ’24JP¥3,307.00
JP¥3,543.51
+7.2%
16.0%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥2,862.0015
May ’24JP¥3,083.00
JP¥3,434.42
+11.4%
14.0%JP¥4,166.67JP¥2,466.67JP¥2,970.5015
Apr ’24JP¥2,848.50
JP¥3,481.11
+22.2%
14.9%JP¥4,300.00JP¥2,466.67JP¥2,822.5015
Mar ’24JP¥2,787.33
JP¥3,504.44
+25.7%
13.9%JP¥4,300.00JP¥2,466.67JP¥2,957.5015
Feb ’24JP¥2,903.33
JP¥3,543.96
+22.1%
13.3%JP¥4,300.00JP¥2,466.67JP¥3,106.0016
Jan ’24JP¥2,771.33
JP¥3,573.13
+28.9%
14.2%JP¥4,400.00JP¥2,466.67JP¥2,826.5016
Dec ’23JP¥2,996.00
JP¥3,612.14
+20.6%
15.1%JP¥4,400.00JP¥2,466.67JP¥2,915.0014
Nov ’23JP¥3,304.33
JP¥3,793.10
+14.8%
13.2%JP¥4,600.00JP¥2,733.33JP¥3,124.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y