Sankyo Co., Ltd.

TSE:6417 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥383.4b

Sankyo Değerleme

6417 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6417 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6417 ( ¥1941 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6333.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6417 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6417 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6417 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6417 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6417'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6417'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarJP¥53.88b
Piyasa DeğeriJP¥383.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6417'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6417 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
7951 Yamaha
25.1x16.84%JP¥483.5b
8022 Mizuno
15.1x6.74%JP¥263.9b
7906 YONEX
23.7x12.58%JP¥259.2b
7867 TOMY Company
21.1x17.76%JP¥241.7b
6417 Sankyo
7.1x-5.70%JP¥383.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6417, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (21.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6417'nin PE Oranı, JP Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6417 7.1xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6417 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, JP Leisure sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6417 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6417 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6417 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6417 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,941.00
JP¥2,500.00
+28.80%
18.55%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a4
Apr ’27JP¥1,990.50
JP¥2,500.00
+25.60%
18.55%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a4
Mar ’27JP¥2,205.00
JP¥2,500.00
+13.38%
18.55%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a4
Feb ’27JP¥2,415.50
JP¥2,642.50
+9.40%
17.83%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a4
Jan ’27JP¥2,541.00
JP¥2,692.50
+5.96%
19.83%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a4
Dec ’26JP¥2,744.50
JP¥2,760.00
+0.56%
20.28%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a4
Nov ’26JP¥2,676.50
JP¥2,805.00
+4.80%
19.89%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a4
Oct ’26JP¥2,602.00
JP¥2,805.00
+7.80%
19.89%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a4
Sep ’26JP¥2,948.50
JP¥2,670.00
-9.45%
16.83%JP¥3,030.00JP¥1,900.00n/a4
Aug ’26JP¥2,849.00
JP¥2,557.50
-10.23%
17.46%JP¥3,030.00JP¥1,900.00n/a4
Jul ’26JP¥2,689.00
JP¥2,557.50
-4.89%
17.46%JP¥3,030.00JP¥1,900.00n/a4
Jun ’26JP¥2,517.00
JP¥2,532.50
+0.62%
16.95%JP¥3,030.00JP¥1,900.00n/a4
May ’26JP¥2,178.50
JP¥2,407.50
+10.51%
15.52%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a4
Apr ’26JP¥2,164.00
JP¥2,407.50
+11.25%
15.52%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥1,990.504
Mar ’26JP¥2,121.50
JP¥2,407.50
+13.48%
15.52%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,205.004
Feb ’26JP¥2,088.50
JP¥2,395.00
+14.68%
15.92%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,415.504
Jan ’26JP¥2,128.00
JP¥2,395.00
+12.55%
15.92%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,541.004
Dec ’25JP¥2,122.50
JP¥2,395.00
+12.84%
15.92%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,744.504
Nov ’25JP¥1,988.00
JP¥2,166.67
+8.99%
20.75%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,676.503
Oct ’25JP¥2,125.50
JP¥2,137.50
+0.56%
18.37%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,602.004
Sep ’25JP¥2,097.50
JP¥2,037.50
-2.86%
11.16%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,948.504
Aug ’25JP¥1,619.00
JP¥1,962.50
+21.22%
16.45%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,849.004
Jul ’25JP¥1,762.50
JP¥1,962.50
+11.35%
16.45%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,689.004
Jun ’25JP¥1,531.50
JP¥1,962.50
+28.14%
16.45%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,517.004
May ’25JP¥1,621.50
JP¥1,927.50
+18.87%
19.43%JP¥2,400.00JP¥1,360.00JP¥2,178.504
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥1,927.50
+17.46%
19.43%JP¥2,400.00JP¥1,360.00JP¥2,164.004
JP¥2.5k
Fair Value
22.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/18 09:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sankyo Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki OkishioBarclays
Masatoshi KikuchiBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Inc