Mizuno Corporation

TSE:8022 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥257.0b

Mizuno Değerleme

8022 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8022 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8022 ( ¥3380 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3156.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8022 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8022 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8022 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8022 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8022'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8022'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarJP¥18.38b
Piyasa DeğeriJP¥257.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8022'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8022 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
7867 TOMY Company
21.7x14.46%JP¥253.8b
6417 Sankyo
6.6x1.49%JP¥307.8b
7744 Noritsu Koki
11.7x8.26%JP¥216.6b
7906 YONEX
15.7x10.11%JP¥189.4b
8022 Mizuno
14x6.39%JP¥257.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8022 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8022'nin PE Oranı, JP Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8022 14.0xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8022 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, JP Leisure sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8022 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8022 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8022 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8022 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,380.00
JP¥4,085.00
+20.86%
12.61%JP¥4,600.00JP¥3,570.00n/a2
Jun ’27JP¥3,180.00
JP¥4,235.00
+33.18%
15.70%JP¥4,900.00JP¥3,570.00n/a2
May ’27JP¥3,295.00
JP¥4,620.00
+40.21%
6.06%JP¥4,900.00JP¥4,340.00n/a2
Apr ’27JP¥3,545.00
JP¥4,620.00
+30.32%
6.06%JP¥4,900.00JP¥4,340.00n/a2
Mar ’27JP¥4,065.00
JP¥4,620.00
+13.65%
6.06%JP¥4,900.00JP¥4,340.00n/a2
Feb ’27JP¥3,195.00
JP¥3,305.00
+3.44%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00n/a2
Jan ’27JP¥3,095.00
JP¥3,305.00
+6.79%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00n/a2
Dec ’26JP¥3,010.00
JP¥3,305.00
+9.80%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00n/a2
Nov ’26JP¥2,786.00
JP¥3,305.00
+18.63%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00n/a2
Oct ’26JP¥2,599.00
JP¥3,305.00
+27.16%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00n/a2
Sep ’26JP¥2,636.00
JP¥3,305.00
+25.38%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00n/a2
Aug ’26JP¥2,766.00
JP¥3,305.00
+19.49%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00n/a2
Jul ’26JP¥2,668.00
JP¥3,305.00
+23.88%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00n/a2
Jun ’26JP¥2,758.00
JP¥3,305.00
+19.83%
11.95%JP¥3,700.00JP¥2,910.00JP¥3,180.002
May ’26JP¥2,536.00
JP¥3,207.50
+26.48%
15.35%JP¥3,700.00JP¥2,715.00JP¥3,295.002
Apr ’26JP¥2,614.00
JP¥3,274.17
+25.26%
17.08%JP¥3,833.33JP¥2,715.00JP¥3,545.002
Mar ’26JP¥2,613.33
JP¥3,274.17
+25.29%
17.08%JP¥3,833.33JP¥2,715.00JP¥4,065.002
Feb ’26JP¥2,900.00
JP¥3,274.17
+12.90%
17.08%JP¥3,833.33JP¥2,715.00JP¥3,195.002
Jan ’26JP¥2,986.67
JP¥3,274.17
+9.63%
17.08%JP¥3,833.33JP¥2,715.00JP¥3,095.002
Dec ’25JP¥2,720.00
JP¥3,274.17
+20.37%
17.08%JP¥3,833.33JP¥2,715.00JP¥3,010.002
Nov ’25JP¥2,603.33
JP¥3,274.17
+25.77%
17.08%JP¥3,833.33JP¥2,715.00JP¥2,786.002
Oct ’25JP¥2,996.67
JP¥3,274.17
+9.26%
17.08%JP¥3,833.33JP¥2,715.00JP¥2,599.002
Sep ’25JP¥3,263.33
JP¥3,274.17
+0.33%
17.08%JP¥3,833.33JP¥2,715.00JP¥2,636.002
Aug ’25JP¥2,420.00
JP¥3,190.83
+31.85%
14.91%JP¥3,666.67JP¥2,715.00JP¥2,766.002
Jul ’25JP¥2,613.33
JP¥3,190.83
+22.10%
14.91%JP¥3,666.67JP¥2,715.00JP¥2,668.002
Jun ’25JP¥2,716.67
JP¥2,790.83
+2.73%
2.72%JP¥2,866.67JP¥2,715.00JP¥2,758.002
JP¥4.09k
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/19 09:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mizuno Corporation 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nigel MustonCLSA
Daisuke MatsumotoDaiwa Securities Co. Ltd.
Masatoshi NagataIchiyoshi Research Institute Inc.