TOMY Company, Ltd.

TSE:7867 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥355.4b

TOMY Company Değerleme

7867 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7867 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7867 ( ¥3969 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5686.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7867 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7867 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7867 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7867 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7867'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7867'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarJP¥12.65b
Piyasa DeğeriJP¥355.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7867'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7867 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
7951 Yamaha
26.4x16.7%JP¥526.7b
6460 Sega Sammy Holdings
13.9x2.9%JP¥559.3b
8022 Mizuno
13x8.5%JP¥190.6b
6417 Sankyo
9.8x-2.7%JP¥464.5b
7867 TOMY Company
28.1x11.4%JP¥355.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7867 Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7867'nin PE Oranı, JP Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7867 28.1xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7867 Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, JP Leisure sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7867 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7867 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7867 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7867 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,969.00
JP¥3,980.00
+0.3%
5.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Nov ’25JP¥4,098.00
JP¥3,980.00
-2.9%
5.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Oct ’25JP¥3,994.00
JP¥3,713.33
-7.0%
14.5%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a3
Sep ’25JP¥3,459.00
JP¥3,336.67
-3.5%
7.6%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,273.00
JP¥3,336.67
+1.9%
7.6%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,209.00
JP¥3,336.67
+4.0%
7.6%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,852.00
JP¥3,336.67
+17.0%
7.6%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
May ’25JP¥2,510.00
JP¥2,983.33
+18.9%
11.8%JP¥3,450.00JP¥2,600.00n/a3
Apr ’25JP¥2,709.00
JP¥2,983.33
+10.1%
11.8%JP¥3,450.00JP¥2,600.00n/a3
Mar ’25JP¥2,657.00
JP¥2,730.00
+2.7%
4.6%JP¥2,900.00JP¥2,600.00n/a3
Feb ’25JP¥2,385.00
JP¥2,696.67
+13.1%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a3
Jan ’25JP¥2,232.50
JP¥2,696.67
+20.8%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a3
Dec ’24JP¥2,088.00
JP¥2,693.33
+29.0%
3.1%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,083.50
JP¥2,693.33
+29.3%
3.1%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,098.003
Oct ’24JP¥2,162.00
JP¥2,726.67
+26.1%
1.9%JP¥2,800.00JP¥2,680.00JP¥3,994.003
Sep ’24JP¥2,384.00
JP¥2,726.67
+14.4%
1.9%JP¥2,800.00JP¥2,680.00JP¥3,459.003
Aug ’24JP¥1,934.00
JP¥2,083.33
+7.7%
3.0%JP¥2,150.00JP¥2,000.00JP¥3,273.003
Jul ’24JP¥1,810.00
JP¥2,050.00
+13.3%
2.4%JP¥2,100.00JP¥2,000.00JP¥3,209.002
Jun ’24JP¥1,673.00
JP¥2,150.00
+28.5%
2.3%JP¥2,200.00JP¥2,100.00JP¥2,852.002
May ’24JP¥1,517.00
JP¥1,900.00
+25.2%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,510.002
Apr ’24JP¥1,481.00
JP¥1,900.00
+28.3%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,709.002
Mar ’24JP¥1,353.00
JP¥1,900.00
+40.4%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,657.002
Feb ’24JP¥1,265.00
JP¥1,700.00
+34.4%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥2,385.002
Jan ’24JP¥1,264.00
JP¥1,700.00
+34.5%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥2,232.502
Dec ’23JP¥1,264.00
JP¥1,700.00
+34.5%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥2,088.002
Nov ’23JP¥1,261.00
JP¥1,700.00
+34.8%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥2,083.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y