YONEX Değerleme

7906 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7906 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7906 ( ¥1888 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2274.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7906 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7906 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 7906 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 7906'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
7906'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥163.35b

7906 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7906'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7906 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.2x
2767 Tsuburaya Fields Holdings	10.3x	4.8%	JP¥122.4b
8022 Mizuno	13.5x	7.9%	JP¥199.7b
6425 Universal Entertainment	12.5x	36.5%	JP¥100.0b
7944 Roland	12.4x	6.7%	JP¥106.8b
7906 YONEX	17.7x	6.8%	JP¥163.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7906 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7906'nin PE Oranı, JP Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7906 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, JP Leisure sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7906 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7906 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.7x
Adil PE Oran	13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7906 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7906 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,888.00	JP¥2,100.00 +11.2%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥2,063.00	JP¥2,100.00 +1.8%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Sep ’25	JP¥1,917.00	JP¥2,100.00 +9.5%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥2,107.00	JP¥2,100.00 -0.3%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Jul ’25	JP¥1,915.00	JP¥2,100.00 +9.7%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Jun ’25	JP¥1,734.00	JP¥1,783.33 +2.8%	9.3%	JP¥2,000.00	JP¥1,600.00	n/a	3
May ’25	JP¥1,264.00	JP¥1,675.00 +32.5%	4.5%	JP¥1,750.00	JP¥1,600.00	n/a	2
Aug ’24	JP¥1,404.00	JP¥2,150.00 +53.1%	16.3%	JP¥2,500.00	JP¥1,800.00	JP¥2,107.00	2
Jul ’24	JP¥1,385.00	JP¥2,150.00 +55.2%	16.3%	JP¥2,500.00	JP¥1,800.00	JP¥1,915.00	2
Jun ’24	JP¥1,300.00	JP¥2,135.00 +64.2%	17.1%	JP¥2,500.00	JP¥1,770.00	JP¥1,734.00	2
May ’24	JP¥1,633.00	JP¥2,035.00 +24.6%	13.0%	JP¥2,300.00	JP¥1,770.00	JP¥1,264.00	2
Apr ’24	JP¥1,434.00	JP¥2,035.00 +41.9%	13.0%	JP¥2,300.00	JP¥1,770.00	JP¥1,111.00	2
Mar ’24	JP¥1,306.00	JP¥1,950.00 +49.3%	17.9%	JP¥2,300.00	JP¥1,600.00	JP¥1,117.00	2
Feb ’24	JP¥1,256.00	JP¥1,950.00 +55.3%	17.9%	JP¥2,300.00	JP¥1,600.00	JP¥1,175.00	2
Jan ’24	JP¥1,190.00	JP¥1,950.00 +63.9%	17.9%	JP¥2,300.00	JP¥1,600.00	JP¥1,338.00	2
Dec ’23	JP¥1,344.00	JP¥1,950.00 +45.1%	17.9%	JP¥2,300.00	JP¥1,600.00	JP¥1,300.00	2
Nov ’23	JP¥1,400.00	JP¥1,800.00 +28.6%	27.8%	JP¥2,300.00	JP¥1,300.00	JP¥1,614.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.