adidas AG

WSE:ADS Stok Raporu

Piyasa değeri: zł194.2b

adidas Değerleme

ADS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.31k
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADS ( PLN1011.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1307.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı121.6x
Kazançlar€381.00m
Piyasa Değeri€46.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
LPP LPP
18x19.5%zł32.1b
VRG VRG
8.3x2.8%zł754.9m
KER Kering
14.9x8.9%€30.9b
LULU Lululemon Athletica
28.8x7.0%US$50.1b
ADS adidas
121.6x32.3%zł46.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 121.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADS 121.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 121.6 x) baz alındığında, Polish Luxury sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran121.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł1,107.27
0%
12.4%zł1,269.95zł677.31n/a29
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.1%zł1,212.77zł680.85n/a28
Dec ’25n/a
zł1,087.26
0%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.8%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.9%zł1,286.77zł686.28n/a29
Sep ’25n/a
zł1,024.57
0%
15.1%zł1,292.73zł689.46n/a28
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.7%zł1,290.58zł688.31n/a28
Jul ’25n/a
zł966.17
0%
13.5%zł1,138.33zł646.78n/a28
Jun ’25n/a
zł969.15
0%
13.5%zł1,196.02zł650.01n/a28
May ’25n/a
zł964.07
0%
13.5%zł1,193.94zł648.88n/a28
Apr ’25n/a
zł848.33
0%
15.6%zł991.13zł409.38n/a28
Mar ’25zł808.40
zł798.55
-1.2%
16.3%zł991.24zł409.43n/a29
Feb ’25zł693.40
zł804.09
+16.0%
16.2%zł992.58zł409.98n/a29
Jan ’25n/a
zł803.11
0%
16.2%zł988.43zł429.75n/a30
Dec ’24n/a
zł804.33
0%
15.3%zł962.35zł437.43n/a30
Nov ’24zł747.70
zł817.84
+9.4%
17.8%zł1,048.63zł401.60zł955.0030
Oct ’24n/a
zł850.29
0%
18.2%zł1,090.18zł417.52n/a29
Sep ’24n/a
zł810.95
0%
18.7%zł1,052.81zł403.21n/a30
Aug ’24zł825.90
zł772.35
-6.5%
19.3%zł992.74zł375.04n/a29
Jul ’24zł792.00
zł725.03
-8.5%
19.4%zł960.91zł378.13n/a28
Jun ’24n/a
zł707.10
0%
20.6%zł933.32zł341.96n/a30
May ’24n/a
zł674.14
0%
20.7%zł915.26zł343.22n/a29
Apr ’24n/a
zł673.80
0%
19.7%zł917.32zł351.02n/a29
Mar ’24n/a
zł632.91
0%
22.2%zł964.31zł327.04zł808.4030
Feb ’24n/a
zł650.13
0%
20.4%zł917.91zł356.15zł693.4031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
zł1.02k
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

adidas AG 83 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research