adidas AG

WSE:ADS Stok Raporu

Piyasa değeri: zł114.8b

adidas Değerleme

ADS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ADS ( PLN659.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1233.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
Kazançlar€1.38b
Piyasa Değeri€27.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
LPP LPP
26.5x19.21%zł39.7b
VRG VRG
14.1x10.94%zł1.3b
ARL Arlen
11.5xn/azł650.7m
TPR Tapestry
42.2x18.70%US$28.0b
ADS adidas
19.7x14.61%zł27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (23.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADS 19.7xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, Polish Luxury sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł659.20
zł836.39
+26.88%
15.00%zł1,139.09zł616.30n/a28
May ’27zł624.40
zł833.57
+33.50%
15.24%zł1,137.58zł615.48n/a28
Apr ’27zł593.00
zł849.92
+43.33%
15.82%zł1,148.37zł599.89n/a28
Mar ’27zł678.40
zł927.90
+36.78%
13.80%zł1,140.10zł675.61n/a28
Feb ’27zł631.80
zł940.69
+48.89%
14.79%zł1,171.38zł674.17n/a29
Jan ’27zł716.20
zł955.54
+33.42%
12.43%zł1,168.83zł731.57n/a27
Dec ’26zł680.20
zł972.09
+42.91%
13.26%zł1,186.12zł737.09n/a28
Nov ’26zł709.00
zł996.43
+40.54%
12.37%zł1,192.07zł779.11n/a28
Oct ’26zł789.60
zł1,002.94
+27.02%
12.10%zł1,192.84zł775.35n/a29
Sep ’26zł728.40
zł1,032.59
+41.76%
11.17%zł1,192.33zł775.01n/a30
Aug ’26zł717.20
zł1,047.88
+46.11%
10.88%zł1,197.33zł778.26n/a31
Jul ’26zł842.20
zł1,091.76
+29.63%
9.99%zł1,274.03zł768.66n/a32
Jun ’26zł945.80
zł1,092.51
+15.51%
10.08%zł1,274.73zł769.09n/a32
May ’26zł931.80
zł1,099.33
+17.98%
10.17%zł1,284.71zł775.11zł624.4032
Apr ’26zł913.40
zł1,104.10
+20.88%
10.13%zł1,254.86zł752.92zł593.0030
Mar ’26n/a
zł1,099.95
0%
12.36%zł1,258.25zł671.06zł678.4029
Feb ’26n/a
zł1,101.34
0%
12.34%zł1,264.65zł674.48zł631.8029
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.11%zł1,212.77zł680.85zł716.2028
Dec ’25n/a
zł1,082.64
0%
12.24%zł1,235.53zł693.63zł680.2028
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.85%
12.24%zł1,240.81zł696.59zł709.0028
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.91%zł1,286.77zł686.28zł789.6029
Sep ’25n/a
zł1,014.20
0%
15.14%zł1,279.65zł682.48zł728.4028
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.74%zł1,290.58zł688.31zł717.2028
Jul ’25n/a
zł968.14
0%
13.49%zł1,140.65zł648.09zł842.2028
Jun ’25n/a
zł956.69
0%
13.51%zł1,180.64zł641.65zł945.8028
May ’25n/a
zł964.07
0%
13.54%zł1,193.94zł648.88zł931.8028
zł839.6
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 03:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

adidas AG 62 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird