Seco/Warwick Değerleme
SWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SWG ( PLN29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN65.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SWG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SWG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.3x |
| Kazançlar | zł29.98m |
| Piyasa Değeri | zł249.87m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SWG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.5x | ||
RWL Rawlplug | 14.7x | n/a | zł500.1m |
MGT Mangata Holding | 15.4x | 31.6% | zł499.4m |
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING | 2.2x | n/a | zł39.5m |
TLO Telesto | 29.9x | n/a | zł37.4m |
SWG Seco/Warwick | 8.3x | -12.1% | zł249.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SWG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (15.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SWG'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SWG Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Polish Machinery sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SWG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.3x |
| Adil PE Oran | 5.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Drozapol-Profil
zł22.5m
Trades in metallurgical products in Poland.
DPL
zł3.67
7D
1.4%
1Y
0.8%
Poltronic
zł4.1m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.57
7D
-10.9%
1Y
-40.0%