Rawlplug S.A.

WSE:RWL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł507.8m

Rawlplug Değerleme

RWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWL ( PLN16.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN33.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlarzł39.67m
Piyasa Değerizł507.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
MGT Mangata Holding
15.8x31.6%zł512.8m
SWG Seco/Warwick
8.9x-10.7%zł253.3m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
3.4xn/azł39.2m
TLO Telesto
26xn/azł35.1m
RWL Rawlplug
12.8xn/azł507.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWL'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RWL 12.8xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWL Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Polish Machinery sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RWL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Drozapol-Profil

zł22.6m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.69

7D

0.5%

1Y

5.7%

Relpol

zł51.5m

Manufactures and sells relays worldwide.

RLP

zł5.36

7D

-0.4%

1Y

-23.9%