Mangata Holding S.A.

WSE:MGT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł408.6m

Mangata Holding Değerleme

MGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGT ( PLN61.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN130.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlarzł32.47m
Piyasa Değerizł408.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
RWL Rawlplug
13.9xn/azł552.9m
SWG Seco/Warwick
8.3x0.3%zł235.8m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
50.3xn/azł29.0m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
3xn/azł33.9m
MGT Mangata Holding
12.6x31.6%zł408.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGT'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGT 12.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGT Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Polish Machinery sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł61.20
zł85.90
+40.4%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Dec ’25zł78.00
zł85.90
+10.1%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Nov ’25zł76.00
zł85.90
+13.0%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Oct ’25zł75.60
zł85.90
+13.6%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Sep ’25zł86.20
zł93.55
+8.5%
13.2%zł105.90zł81.20n/a2
Jul ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jun ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
May ’25zł88.00
zł109.55
+24.5%
6.9%zł117.10zł102.00n/a2
Apr ’25zł90.00
zł103.95
+15.5%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Mar ’25zł92.50
zł103.95
+12.4%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Feb ’25zł93.00
zł103.95
+11.8%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jan ’25zł93.50
zł103.95
+11.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Dec ’24zł88.50
zł113.75
+28.5%
2.9%zł117.10zł110.40zł78.002
Nov ’24zł93.00
zł113.75
+22.3%
2.9%zł117.10zł110.40zł76.002
Oct ’24zł86.00
zł116.15
+35.1%
0.8%zł117.10zł115.20zł75.602
Sep ’24zł91.00
zł120.65
+32.6%
2.9%zł124.20zł117.10zł86.202
Aug ’24zł89.50
zł120.65
+34.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł93.002
Jul ’24zł94.00
zł120.65
+28.4%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
Jun ’24zł102.00
zł120.65
+18.3%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
May ’24zł114.00
zł120.65
+5.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł88.002
Apr ’24zł108.00
zł120.65
+11.7%
2.9%zł124.20zł117.10zł90.002
Mar ’24zł101.00
zł108.15
+7.1%
14.8%zł124.20zł92.10zł92.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mangata Holding S.A. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michal ZamelDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG
Michal SopielSantander Brokerage Poland