Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Mangata Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MGT ( PLN75.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN118.56 )

MGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGT ( PLN75.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN118.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MGT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MGT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł504.77m

MGT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.8x
RWL Rawlplug	14.2x	n/a	zł483.0m
SWG Seco/Warwick	8.7x	-12.1%	zł260.2m
TLO Telesto	34.1x	n/a	zł42.6m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING	2.2x	n/a	zł40.4m
MGT Mangata Holding	10.3x	14.2%	zł504.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGT'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGT Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.3x
Adil PE Oran	11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł75.60	zł85.90 +13.6%	5.5%	zł90.60	zł81.20	n/a	2
Sep ’25	zł86.20	zł93.55 +8.5%	13.2%	zł105.90	zł81.20	n/a	2
Jul ’25	zł97.00	zł103.95 +7.2%	1.9%	zł105.90	zł102.00	n/a	2
Jun ’25	zł97.00	zł103.95 +7.2%	1.9%	zł105.90	zł102.00	n/a	2
May ’25	zł88.00	zł109.55 +24.5%	6.9%	zł117.10	zł102.00	n/a	2
Apr ’25	zł90.00	zł103.95 +15.5%	1.9%	zł105.90	zł102.00	n/a	2
Mar ’25	zł92.50	zł103.95 +12.4%	1.9%	zł105.90	zł102.00	n/a	2
Feb ’25	zł93.00	zł103.95 +11.8%	1.9%	zł105.90	zł102.00	n/a	2
Jan ’25	zł93.50	zł103.95 +11.2%	1.9%	zł105.90	zł102.00	n/a	2
Dec ’24	zł88.50	zł113.75 +28.5%	2.9%	zł117.10	zł110.40	n/a	2
Nov ’24	zł93.00	zł113.75 +22.3%	2.9%	zł117.10	zł110.40	n/a	2
Oct ’24	zł86.00	zł116.15 +35.1%	0.8%	zł117.10	zł115.20	zł75.60	2
Sep ’24	zł91.00	zł120.65 +32.6%	2.9%	zł124.20	zł117.10	zł86.20	2
Aug ’24	zł89.50	zł120.65 +34.8%	2.9%	zł124.20	zł117.10	zł93.00	2
Jul ’24	zł94.00	zł120.65 +28.4%	2.9%	zł124.20	zł117.10	zł97.00	2
Jun ’24	zł102.00	zł120.65 +18.3%	2.9%	zł124.20	zł117.10	zł97.00	2
May ’24	zł114.00	zł120.65 +5.8%	2.9%	zł124.20	zł117.10	zł88.00	2
Apr ’24	zł108.00	zł120.65 +11.7%	2.9%	zł124.20	zł117.10	zł90.00	2
Mar ’24	zł101.00	zł108.15 +7.1%	14.8%	zł124.20	zł92.10	zł92.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.