Mangata Holding S.A.

WSE:MGT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł520.8m

Mangata Holding Değerleme

MGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGT ( PLN78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN137.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlarzł32.47m
Piyasa Değerizł520.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
RWL Rawlplug
14.7xn/azł498.5m
SWG Seco/Warwick
8.8x-10.7%zł249.9m
TLO Telesto
26.2xn/azł32.8m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
2.1xn/azł38.5m
MGT Mangata Holding
16x31.6%zł520.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGT Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGT'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGT 16.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGT Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, Polish Machinery sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł78.00
zł85.90
+10.1%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Nov ’25zł76.00
zł85.90
+13.0%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Oct ’25zł75.60
zł85.90
+13.6%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Sep ’25zł86.20
zł93.55
+8.5%
13.2%zł105.90zł81.20n/a2
Jul ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jun ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
May ’25zł88.00
zł109.55
+24.5%
6.9%zł117.10zł102.00n/a2
Apr ’25zł90.00
zł103.95
+15.5%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Mar ’25zł92.50
zł103.95
+12.4%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Feb ’25zł93.00
zł103.95
+11.8%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jan ’25zł93.50
zł103.95
+11.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Dec ’24zł88.50
zł113.75
+28.5%
2.9%zł117.10zł110.40n/a2
Nov ’24zł93.00
zł113.75
+22.3%
2.9%zł117.10zł110.40zł76.002
Oct ’24zł86.00
zł116.15
+35.1%
0.8%zł117.10zł115.20zł75.602
Sep ’24zł91.00
zł120.65
+32.6%
2.9%zł124.20zł117.10zł86.202
Aug ’24zł89.50
zł120.65
+34.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł93.002
Jul ’24zł94.00
zł120.65
+28.4%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
Jun ’24zł102.00
zł120.65
+18.3%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
May ’24zł114.00
zł120.65
+5.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł88.002
Apr ’24zł108.00
zł120.65
+11.7%
2.9%zł124.20zł117.10zł90.002
Mar ’24zł101.00
zł108.15
+7.1%
14.8%zł124.20zł92.10zł92.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Instal Kraków

zł259.4m

Engages in the construction business in Poland and internationally.

INK

zł35.60

7D

-0.8%

1Y

-15.2%

Dektra

zł9.5m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.62

7D

-1.1%

1Y

-12.5%