Tesla, Inc.

WSE:TSLA Stok Raporu

Piyasa değeri: zł4.6t

Tesla Değerleme

TSLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł466.83
Fair Value
197.5% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TSLA ( PLN1388.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN466.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSLA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSLA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TSLA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSLA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.9x
SatışUS$97.69b
Piyasa DeğeriUS$1.16t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TSLA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TSLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
7203 Toyota Motor
0.8x3.4%JP¥35.5t
RACE Ferrari
13x7.2%US$89.6b
1211 BYD
1.6x14.4%HK$1.1t
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.4%€51.5b
TSLA Tesla
11.9x15.6%zł1.2t

Price-To-Sales vs Akranlar: TSLA Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TSLA'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSLA 11.9xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TSLA Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TSLA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TSLA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSLA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł1,388.60
zł1,372.87
-1.1%
35.2%zł2,204.07zł541.00n/a42
Feb ’26zł1,633.40
zł1,321.63
-19.1%
38.6%zł2,236.69zł549.00n/a41
Jan ’26zł1,759.80
zł1,159.67
-34.1%
38.8%zł2,156.93zł490.21n/a42
Dec ’25zł1,373.00
zł957.34
-30.3%
29.8%zł1,642.36zł349.00n/a42
Nov ’25zł1,004.60
zł892.47
-11.2%
26.9%zł1,260.88zł340.24n/a43
Oct ’25zł1,019.80
zł792.92
-22.2%
29.5%zł1,180.20zł323.60n/a42
Sep ’25zł820.50
zł787.10
-4.1%
29.9%zł1,191.39zł326.67n/a43
Aug ’25zł900.00
zł811.38
-9.8%
30.0%zł1,230.61zł337.42n/a43
Jul ’25zł810.00
zł734.19
-9.4%
27.7%zł1,243.53zł340.97n/a42
Jun ’25zł708.50
zł709.91
+0.2%
28.5%zł1,214.05zł332.89n/a41
May ’25zł761.40
zł736.93
-3.2%
28.3%zł1,257.36zł344.76n/a42
Apr ’25zł722.30
zł792.61
+9.7%
29.0%zł1,272.29zł337.95n/a40
Mar ’25zł811.20
zł845.25
+4.2%
26.5%zł1,374.45zł338.63n/a39
Feb ’25zł743.00
zł862.61
+16.1%
26.9%zł1,369.75zł337.48zł1,633.4038
Jan ’25zł1,019.80
zł932.60
-8.6%
28.5%zł1,494.65zł334.33zł1,759.8036
Dec ’24n/a
zł940.20
0%
28.2%zł1,511.45zł338.09zł1,373.0036
Nov ’24n/a
zł1,006.36
0%
27.9%zł1,603.49zł358.67zł1,004.6036
Oct ’24n/a
zł1,104.13
0%
30.2%zł1,743.64zł370.52zł1,019.8036
Sep ’24n/a
zł1,001.50
0%
29.1%zł1,407.81zł341.90zł820.5036
Aug ’24n/a
zł980.99
0%
29.8%zł1,400.81zł340.20zł900.0035
Jul ’24n/a
zł847.21
0%
30.3%zł1,364.22zł346.15zł810.0035
Jun ’24n/a
zł789.86
0%
25.8%zł1,260.51zł357.14zł708.5035
May ’24n/a
zł786.55
0%
26.1%zł1,259.76zł356.93zł761.4034
Apr ’24n/a
zł885.00
0%
27.0%zł1,379.65zł366.47zł722.3033
Mar ’24n/a
zł895.43
0%
27.9%zł1,431.87zł380.34zł811.2034
Feb ’24n/a
zł827.11
0%
29.9%zł1,389.95zł369.21zł743.0033
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
zł1.32k
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 15:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tesla, Inc. 95 Bu analistlerden 48, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird