Kot Addu Power (KAPCO) Hisse Özeti

Kot Addu Power Company Limited, Kot Addu, Punjab, Pakistan'da bulunan çok yakıtlı bir elektrik santralinin sahibidir, işletmesini ve bakımını yapmaktadır. Daha fazla detay

KAPCO temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	2/6

Risk Analizi

23.31% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Kazançlar son 5 yılda yılda 45.2% oranında azaldı

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( PKR26B )

KAPCO Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Kot Addu Power Company Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kot Addu Power
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	PK₨30.03
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	PK₨39.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	PK₨26.29
Beta	0.40
1 Aylık Değişim	-0.10%
3 Aylık Değişim	-15.91%
1 Yıllık Değişim	-13.48%
3 Yıllık Değişim	7.91%
5 Yıllık Değişim	6.19%
Halka arzdan bu yana değişim	-30.89%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KAPCO	PK Renewable Energy	PK Pazar
7D	-0.4%	1.3%	0.4%
1Y	-13.5%	51.7%	46.0%

Getiri vs. Endüstri: KAPCO geçen yıl % 51.7 oranında getiri sağlayan PK Renewable Energy sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KAPCO geçen yıl % 46 oranında getiri sağlayan PK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KAPCO's price volatile compared to industry and market?
KAPCO volatility
KAPCO Average Weekly Movement	3.5%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in PK Market	9.5%
10% least volatile stocks in PK Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KAPCO son 3 ayda PK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KAPCO 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	176	Shahab Khan	www.kapco.com.pk

Kot Addu Power Company Limited, Kot Addu, Punjab, Pakistan'da bulunan çok yakıtlı bir elektrik santralinin sahibidir, işletmesini ve bakımını yapmaktadır. Santrali, elektrik üretmek için gaz, fırın yağı ve dizel kullanan 1.600 MW kapasiteye sahiptir. Şirket ürettiği elektrik enerjisini Pakistan Su ve Enerji Geliştirme Kurumu'na satmaktadır.

Kot Addu Power Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Kot Addu Power'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KAPCO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	PK₨26.43b
Kazançlar(TTM)	PK₨1.38b
Gelir(TTM)	PK₨5.72b

19.2x

F/K Oranı

4.6x

P/S Oranı

KAPCO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KAPCO gelir tablosu (TTM)
Gelir	PK₨5.72b
Gelir Maliyeti	PK₨8.34b
Brüt Kâr	-PK₨2.62b
Diğer Giderler	-PK₨4.00b
Kazançlar	PK₨1.38b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.57
Brüt Marj	-45.89%
Net Kâr Marjı	24.11%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

KAPCO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

23.3%

Mevcut Temettü Verimi

397%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/23 10:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/21 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kot Addu Power Company Limited 6 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nurali Barkatali	BMA Capital Management Ltd.
Muhammad Saad Ali	BofA Global Research
Muhammad Daniyal Kanani	EFG-Hermes Research

Kot Addu Power (KAPCO) Hisse Özeti

Risk Analizi

Kot Addu Power Company Limited Rakipler

Engro Powergen Qadirpur

Kohinoor Energy

Hub Power

Energy World

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Fauji Foundation and Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) completed the acquisition of 84.06% stake in Attock Cement Pakistan Limited (KASE:ACPL) from Pharaon Investment Group Limited Holding S.A.L.

New major risk - Earnings quality

New minor risk - Market cap size

Upcoming dividend of PK₨2.50 per share

New minor risk - Earnings quality

New major risk - Dividend sustainability

Recent updates

Fauji Foundation and Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) completed the acquisition of 84.06% stake in Attock Cement Pakistan Limited (KASE:ACPL) from Pharaon Investment Group Limited Holding S.A.L.

New major risk - Earnings quality

New minor risk - Market cap size

Upcoming dividend of PK₨2.50 per share

New minor risk - Earnings quality

New major risk - Dividend sustainability

Dividend reduced to PK₨2.50

Kot Addu Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Market cap size

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Jamil Akhtar as Director, Effective March 27, 2025

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited Appoints Shahab Qader Khan as New Chief Executive, Effective January 22, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 29% overvalued after recent price rise

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 27% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.30 (vs PK₨0.78 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: PK₨2.77 (vs PK₨3.62 in 1H 2023)

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) has placed a bid to acquire a majority stake in Tenaga Generasi Limited (TGL).

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.34 (vs PK₨2.40 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share at 32% yield

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: PK₨4.50 (vs PK₨11.24 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.78 (vs PK₨2.98 in 3Q 2022)

Price target increased by 10% to PK₨65.10

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share at 28% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.22 (vs PK₨3.78 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Kot Addu Power Company Limited Appoints Lt. General (Retd.) Sajjad Ghani as Director

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨5.03 (vs PK₨6.87 in 3Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Revenue misses expectations

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.02 (vs PK₨7.60 in 2Q 2020)

Price target raised to PK₨61.08

New 90-day high: PK₨41.73

New 90-day high: PK₨31.43

First quarter earnings released

First-quarter earnings released: Revenue misses expectations