KOHE Stoklara Genel Bakış

Kohinoor Energy Limited, iştirakleri ile birlikte Pakistan'da bir enerji santralinin sahibidir, işletmesini ve bakımını yapmaktadır. Daha fazla detay

KOHE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 3.2 x) PK piyasasının ( 8.4 x) altındadır

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( PKR4B )

Yüksek borç seviyesine sahip

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Kohinoor Energy Limited Rakipler

Saif Power

KASE:SPWL

PK₨5.3b

Lalpir Power

KASE:LPL

PK₨10.1b

Nishat Power

KASE:NPL

PK₨12.4b

Engro Powergen Qadirpur

KASE:EPQL

PK₨8.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kohinoor Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	PK₨21.81
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	PK₨47.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	PK₨20.90
Beta	0.62
1 Aylık Değişim	-14.00%
3 Aylık Değişim	-18.38%
1 Yıllık Değişim	-40.07%
3 Yıllık Değişim	-42.53%
5 Yıllık Değişim	-12.76%
Halka arzdan bu yana değişim	66.78%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KOHE	PK Renewable Energy	PK Pazar
7D	2.3%	-0.4%	-0.01%
1Y	-40.1%	21.8%	54.3%

Getiri vs. Endüstri: KOHE geçen yıl % 21.8 oranında getiri sağlayan PK Renewable Energy sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KOHE geçen yıl % 54.3 oranında getiri sağlayan PK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KOHE's price volatile compared to industry and market?
KOHE volatility
KOHE Average Weekly Movement	4.2%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in PK Market	8.7%
10% least volatile stocks in PK Market	3.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KOHE son 3 ayda PK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KOHE 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1994	139	Muhammad Zeid Saigol	www.kel.com.pk

Kohinoor Energy Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Pakistan'da bir enerji santralinin sahibi, işletmecisi ve bakımını yapmaktadır. Net kapasitesi 124 megavat olan fırın yağı yakıtlı bir elektrik santrali işletmektedir. Şirket, elektrik üretimi, satın alımı, ithalatı, dönüştürülmesi, dağıtımı, tedariki, ihracatı, güneş enerjisi santrallerinin kurulumu, ilgili hizmetler, güneş panellerinin tedariki ve acenteliklerin yanı sıra dağıtım ağı ve aksesuarlarının kurulması faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Kohinoor Energy Limited Temel Bilgiler Özeti

Kohinoor Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KOHE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	PK₨3.70b
Kazançlar(TTM)	PK₨1.17b
Gelir(TTM)	PK₨6.75b

3.2x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

KOHE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KOHE gelir tablosu (TTM)
Gelir	PK₨6.75b
Gelir Maliyeti	PK₨4.73b
Brüt Kâr	PK₨2.02b
Diğer Giderler	PK₨854.04m
Kazançlar	PK₨1.17b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	6.89
Brüt Marj	29.96%
Net Kâr Marjı	17.31%
Borç/Özkaynak Oranı	66.8%

KOHE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/15 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kohinoor Energy Limited 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mubashir Silat	Elixir Securities Pakistan (Pvt) Ltd.
Muhammad Naseem	Invisor Securities (Pvt) Ltd.
null null	Optimus Capital Management (Private) Limited

KOHE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Kohinoor Energy Limited Rakipler

KASE:SPWL

PK₨5.3b

KASE:LPL

PK₨10.1b

KASE:NPL

PK₨12.4b

KASE:EPQL

PK₨8.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Now 22% overvalued

Now 20% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 26% undervalued after recent price drop

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Now 22% overvalued

Now 20% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 26% undervalued after recent price drop

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: PK₨9.44 (vs PK₨9.29 in FY 2023)

Kohinoor Energy Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Kohinoor Energy Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 28%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Dividend of PK₨5.00 announced

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨3.40 (vs PK₨3.42 in 1Q 2023)

Kohinoor Energy Limited Announces Executive Changes

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨2.45 (vs PK₨2.48 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.17 (vs PK₨1.60 in 2Q 2022)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

First quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨3.44 (vs PK₨2.46 in 1Q 2022)

Less than half of directors are independent

Price target increased to PK₨34.00

Price target decreased to PK₨31.00

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨7.08 (vs PK₨6.12 in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.89 (vs PK₨1.33 in 3Q 2020)

CEO & Executive Director Sheikh Shakeel has left the company

Kohinoor Energy Limited Announces the Appointment of Muhammad Murad Saigol as Director of the Company, Effective March 08, 2021

Kohinoor Energy Limited Announces the Appointment of Muhammad Zeid Yousaf Saigol as Chief Executive Officer, Effective March 08, 2021

New 90-day low: PK₨32.36

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.21 (vs PK₨0.79 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: PK₨35.50

Kohinoor Energy Limited Announces Change of Directors

First quarter earnings released

New 90-day low: PK₨31.15

Full year earnings released - EPS PK₨6.12

New 90-day low: PK₨31.40

Full year earnings released - EPS PK₨6.12

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Kohinoor Energy Limited Temel Bilgiler Özeti

3.2x

0.5x

Kazanç ve Gelir

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri