HUBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

HUBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3x).

HUBC'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

HUBC Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, PK Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

HUBC'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

HUBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HUBC ( PKR110.36 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR142.47 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Hub Power (KASE:HUBC) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

HUBC Stoklara Genel Bakış

The Hub Power Company Limited, Pakistan'da bağımsız bir enerji üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

HUBC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 22.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 28.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 0.3% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

evd101

Community Contributor

Hub Power: A Compelling Micro Cap Opportunity in Pakistan's Frontier Market

Management Summary / Key Takeaways Hub Power Hub Power (Hubco), Pakistan's largest Independent Power Producer, presents an intriguing investment opportunity in the Frontier Markets space. With a current stock price of PKR 106.90 and a Fair Value Estimate of PKR 165.02, there's potential for significant upside.

View narrative

PK₨165.02

33.1% undervalued

24.00%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

The Hub Power Company Limited Rakipler

Pakgen Power

KASE:PKGP

PK₨41.9b

Engro Powergen Qadirpur

KASE:EPQL

PK₨8.6b

Nishat Power

KASE:NPL

PK₨10.8b

Lalpir Power

KASE:LPL

PK₨8.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Hub Power
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	PK₨110.36
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	PK₨169.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	PK₨93.00
Beta	0.56
11 Aylık Değişim	6.83%
3 Aylık Değişim	-28.11%
1 Yıllık Değişim	-7.81%
33 Yıllık Değişim	47.64%
5 Yıllık Değişim	18.51%
Halka arzdan bu yana değişim	714.46%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	HUBC	PK Renewable Energy	PK Pazar
7D	-1.3%	-3.1%	-2.5%
1Y	-7.8%	-2.6%	35.8%

Getiri vs. Endüstri: HUBC geçen yıl % -2.6 oranında getiri sağlayan PK Renewable Energy sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: HUBC geçen yıl % 35.8 oranında getiri sağlayan PK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HUBC's price volatile compared to industry and market?
HUBC volatility
HUBC Average Weekly Movement	6.3%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in PK Market	9.7%
10% least volatile stocks in PK Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HUBC son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HUBC 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1991	801	Muhammad Kamal	www.hubpower.com

The Hub Power Company Limited, Pakistan'da bağımsız bir enerji üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. Üç segmentte faaliyet göstermektedir: Elektrik Üretimi, İşletme ve Bakım ve Yatırımlar. Şirket, elektrik santralleri geliştirmekte, sahip olmakta, işletmekte ve bakımını yapmaktadır.

The Hub Power Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Hub Power'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HUBC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	PK₨143.15b
Kazançlar(TTM)	PK₨72.06b
Gelir(TTM)	PK₨128.83b

2.0x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

HUBC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HUBC gelir tablosu (TTM)
Gelir	PK₨128.83b
Gelir Maliyeti	PK₨59.21b
Brüt Kâr	PK₨69.62b
Diğer Giderler	-PK₨2.44b
Kazançlar	PK₨72.06b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	55.55
Brüt Marj	54.04%
Net Kâr Marjı	55.93%
Borç/Özkaynak Oranı	65.8%

HUBC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

18.1%

Mevcut Temettü Verimi

27%

Ödeme Oranı

HUBC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Hub Power: A Compelling Micro Cap Opportunity in Pakistan's Frontier Market

The Hub Power Company Limited Rakipler

KASE:PKGP

PK₨41.9b

KASE:EPQL

PK₨8.6b

KASE:NPL

PK₨10.8b

KASE:LPL

PK₨8.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨14.74 (vs PK₨13.17 in 1Q 2024)

Price target decreased by 7.4% to PK₨160

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of PK₨11.50 per share

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨14.74 (vs PK₨13.17 in 1Q 2024)

Price target decreased by 7.4% to PK₨160

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of PK₨11.50 per share

Now 21% undervalued

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Price target increased by 7.4% to PK₨163

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Price target increased by 9.1% to PK₨152

The Hub Power Company Limited (KASE:HUBC) entered into a definitive agreement to acquire 9.5% stake in Sindh Engro Coal Mining Company Limited from Habib Bank Limited, Investment Arm for PKR 7.1 billion.

Now 20% undervalued

Price target increased by 8.3% to PK₨141

Now 24% undervalued

Price target increased by 7.5% to PK₨127

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Financial position

Upcoming dividend of PK₨6.00 per share at 27% yield

Upcoming dividend of PK₨2.75 per share at 30% yield

Upcoming dividend of PK₨5.75 per share at 29% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

The Hub Power Company Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective January 09, 2023

The Hub Power Company Limited Announces Board Changes

The Hub Power Company Limited Announces the Resignation of Ejaz Sanjrani from the Board

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 05, 2022

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨6.50 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨5.72 (vs PK₨6.28 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨25.97 (vs PK₨19.31 in FY 2020)

Company Secretary and Head of Legal & Public Relations Sohail Kassamali has left the company

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.61 (vs PK₨5.55 in 3Q 2020)

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of PK₨3.00 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.32 (vs PK₨4.23 in 2Q 2020)

Revenue and earnings beat expectations

Analysts update estimates

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

The Hub Power Company Limited Temel Bilgiler Özeti

2.0x

1.1x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

18.1%

27%