Hub Power (KASE:HUBC) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUBC ( PKR109.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR142.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2x
Kazançlar	PK₨72.06b
Piyasa Değeri	PK₨142.14b

HUBC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.5x
PEG Oranı	-7.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
PKGP Pakgen Power	5.6x	n/a	PK₨39.1b
EPQL Engro Powergen Qadirpur	3x	n/a	PK₨8.7b
NPL Nishat Power	1.9x	-19.4%	PK₨10.9b
LPL Lalpir Power	1.4x	n/a	PK₨8.3b
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	PK₨142.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUBC'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	13.9x	14.6%
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	US$511.85m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	13.9x	14.6%
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	US$511.85m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUBC Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, PK Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2x
Adil PE Oran	2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	PK₨109.58	PK₨150.57 +37.4%	19.8%	PK₨190.00	PK₨115.00	n/a	7
Nov ’25	PK₨103.85	PK₨154.25 +48.5%	19.1%	PK₨190.00	PK₨115.00	n/a	8
Oct ’25	PK₨126.47	PK₨172.28 +36.2%	10.8%	PK₨201.50	PK₨140.00	n/a	9
Sep ’25	PK₨151.85	PK₨172.50 +13.6%	10.7%	PK₨201.50	PK₨140.00	n/a	9
Aug ’25	PK₨146.47	PK₨158.12 +8.0%	9.0%	PK₨180.00	PK₨140.00	n/a	6
Jul ’25	PK₨163.65	PK₨155.21 -5.2%	11.4%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	8
Jun ’25	PK₨143.42	PK₨155.21 +8.2%	11.4%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	8
May ’25	PK₨132.17	PK₨152.97 +15.7%	11.7%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	9
Apr ’25	PK₨122.28	PK₨148.46 +21.4%	11.9%	PK₨170.70	PK₨123.00	n/a	8
Mar ’25	PK₨114.31	PK₨148.46 +29.9%	11.9%	PK₨170.70	PK₨123.00	n/a	8
Feb ’25	PK₨113.67	PK₨139.24 +22.5%	12.3%	PK₨170.00	PK₨120.00	n/a	8
Jan ’25	PK₨121.42	PK₨136.27 +12.2%	12.0%	PK₨170.00	PK₨120.00	n/a	7
Dec ’24	PK₨122.23	PK₨126.65 +3.6%	3.8%	PK₨135.00	PK₨120.00	n/a	6
Nov ’24	PK₨104.12	PK₨124.99 +20.0%	4.9%	PK₨135.00	PK₨115.00	PK₨103.85	7
Oct ’24	PK₨88.33	PK₨119.27 +35.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨126.47	7
Sep ’24	PK₨79.83	PK₨114.97 +44.0%	14.9%	PK₨128.00	PK₨82.00	PK₨151.85	5
Aug ’24	PK₨84.62	PK₨116.19 +37.3%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨146.47	7
Jul ’24	PK₨69.58	PK₨116.19 +67.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨163.65	7
Jun ’24	PK₨67.93	PK₨116.19 +71.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨143.42	7
May ’24	PK₨71.86	PK₨116.19 +61.7%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨132.17	7
Apr ’24	PK₨67.53	PK₨116.19 +72.1%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨122.28	7
Mar ’24	PK₨70.48	PK₨116.19 +64.9%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨114.31	7
Feb ’24	PK₨64.23	PK₨123.02 +91.5%	12.2%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨113.67	7
Jan ’24	PK₨63.08	PK₨122.00 +93.4%	12.4%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨121.42	7
Dec ’23	PK₨66.65	PK₨122.00 +83.0%	12.4%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨122.23	7
Nov ’23	PK₨66.97	PK₨121.13 +80.9%	11.3%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨104.12	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lalpir Power

PK₨8.3b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

7D

1.4%

1Y

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

7D

-2.3%

1Y

-33.7%

Dawood Lawrencepur

PK₨12.0b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

7D

2.5%

1Y

-15.8%

Hub Power Değerleme