Nishat Power Limited

KASE:NPL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨10.9b

Nishat Power Değerleme

NPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NPL ( PKR30.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR56.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.9x
KazançlarPK₨5.58b
Piyasa DeğeriPK₨10.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
LPL Lalpir Power
1.4xn/aPK₨8.3b
EPQL Engro Powergen Qadirpur
3xn/aPK₨8.8b
ALTN Altern Energy
1.5xn/aPK₨6.2b
SPWL Saif Power
3.4xn/aPK₨4.9b
NPL Nishat Power
1.9x-19.4%PK₨10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NPL'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.1x14.8%
NPL Nishat Power
 1.9x-19.4%US$39.07m
NPL 1.9xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.1x14.8%
NPL Nishat Power
 1.9x-19.4%US$39.07m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NPL Price-To-Earnings Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, PK Renewable Energy sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.9x
Adil PE Oran1.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.9 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨30.66
PK₨43.70
+42.5%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Nov ’25PK₨30.85
PK₨43.70
+41.7%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Oct ’25PK₨37.06
PK₨43.70
+17.9%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Sep ’25PK₨38.92
PK₨41.20
+5.9%
11.7%PK₨49.00PK₨35.80n/a4
Aug ’25PK₨34.58
PK₨38.60
+11.6%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jul ’25PK₨39.44
PK₨38.60
-2.1%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jun ’25PK₨37.24
PK₨38.60
+3.7%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
May ’25PK₨33.56
PK₨34.43
+2.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Apr ’25PK₨29.78
PK₨34.43
+15.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Mar ’25PK₨29.07
PK₨34.43
+18.4%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Feb ’25PK₨30.12
PK₨31.65
+5.1%
26.4%PK₨40.00PK₨23.30n/a2
Jan ’25PK₨32.13
PK₨32.65
+1.6%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30n/a2
Dec ’24PK₨29.35
PK₨32.65
+11.2%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30n/a2
Nov ’24PK₨25.14
PK₨24.15
-3.9%
3.5%PK₨25.00PK₨23.30PK₨30.852
Oct ’24PK₨24.98
PK₨24.16
-3.3%
3.5%PK₨25.00PK₨23.32PK₨37.062
Sep ’24PK₨21.96
PK₨27.11
+23.4%
15.6%PK₨33.00PK₨23.32PK₨38.923
Aug ’24PK₨22.25
PK₨26.38
+18.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨34.583
Jul ’24PK₨16.95
PK₨26.38
+55.6%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨39.443
Jun ’24PK₨16.03
PK₨26.38
+64.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨37.243
May ’24PK₨17.42
PK₨26.38
+51.4%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨33.563
Apr ’24PK₨18.10
PK₨28.04
+54.9%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.783
Mar ’24PK₨16.63
PK₨28.04
+68.6%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.073
Feb ’24PK₨17.75
PK₨26.55
+49.6%
20.5%PK₨32.00PK₨21.10PK₨30.122
Jan ’24PK₨18.21
PK₨26.97
+48.1%
18.7%PK₨32.00PK₨21.94PK₨32.132
Dec ’23PK₨19.33
PK₨26.97
+39.5%
18.7%PK₨32.00PK₨21.94PK₨29.352
Nov ’23PK₨17.48
PK₨27.98
+60.1%
15.5%PK₨32.00PK₨21.94PK₨25.143

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lalpir Power

PK₨8.2b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

7D

1.4%

1Y

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

7D

-2.3%

1Y

-33.7%

Dawood Lawrencepur

PK₨11.9b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

7D

2.5%

1Y

-15.8%