Altern Energy Limited

KASE:ALTN Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨6.3b

Altern Energy Değerleme

ALTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALTN ( PKR17.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR37.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.5x
KazançlarPK₨4.04b
Piyasa DeğeriPK₨6.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
SPWL Saif Power
3.4xn/aPK₨4.9b
LPL Lalpir Power
1.3xn/aPK₨8.2b
KOHE Kohinoor Energy
2.9xn/aPK₨3.9b
EPQL Engro Powergen Qadirpur
3xn/aPK₨8.8b
ALTN Altern Energy
1.5xn/aPK₨6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALTN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALTN'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.1x14.8%
ALTN Altern Energy
 1.5xn/aUS$22.49m
ALTN 1.5xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.1x14.8%
ALTN Altern Energy
 1.5xn/aUS$22.49m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALTN Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, PK Renewable Energy sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALTN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lalpir Power

PK₨8.2b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.51

7D

0.9%

1Y

-2.1%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.60

7D

-2.8%

1Y

-33.7%

Dawood Lawrencepur

PK₨11.9b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨200.95

7D

2.4%

1Y

-16.3%