International Container Terminal Services, Inc.

PSE:ICT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱827.6b

International Container Terminal Services Değerleme

ICT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICT ( ₱408 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱435.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ICT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUS$636.24m
Piyasa DeğeriUS$14.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
ATI Asian Terminals
8.2xn/a₱36.0b
601018 Ningbo Zhoushan Port
15.7xn/aCN¥74.5b
600018 Shanghai International Port (Group)
10.2x0.8%CN¥139.0b
PAL PAL Holdings
15.9xn/a₱134.0b
ICT International Container Terminal Services
22x16.9%₱827.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICT Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICT'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICT 22.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICT Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱408.00
₱456.71
+11.9%
4.0%₱486.03₱416.15n/a12
Nov ’25₱396.00
₱446.79
+12.8%
5.0%₱482.06₱412.69n/a12
Oct ’25₱404.40
₱411.73
+1.8%
11.4%₱464.61₱282.08n/a12
Sep ’25₱396.20
₱392.05
-1.0%
12.7%₱465.35₱282.53n/a12
Aug ’25₱360.00
₱392.36
+9.0%
10.3%₱432.20₱294.13n/a12
Jul ’25₱349.00
₱388.73
+11.4%
10.0%₱429.99₱293.38n/a11
Jun ’25₱341.60
₱379.91
+11.2%
11.0%₱432.58₱289.71n/a10
May ’25₱331.00
₱339.58
+2.6%
9.4%₱365.34₱268.97n/a10
Apr ’25₱320.00
₱323.59
+1.1%
11.3%₱357.98₱260.54n/a10
Mar ’25₱283.20
₱282.26
-0.3%
15.8%₱356.65₱211.31n/a10
Feb ’25₱243.00
₱272.52
+12.1%
13.2%₱358.49₱212.46n/a10
Jan ’25₱246.80
₱249.60
+1.1%
7.7%₱280.08₱210.31n/a9
Dec ’24₱219.80
₱251.19
+14.3%
16.6%₱358.09₱198.58n/a10
Nov ’24₱201.20
₱252.67
+25.6%
16.9%₱366.09₱203.02₱396.0010
Oct ’24₱207.20
₱247.80
+19.6%
16.9%₱365.63₱202.77₱404.4010
Sep ’24₱206.00
₱248.71
+20.7%
16.6%₱363.51₱194.09₱396.2011
Aug ’24₱210.20
₱243.31
+15.8%
16.5%₱351.76₱187.82₱360.0011
Jul ’24₱203.80
₱247.97
+21.7%
16.5%₱360.09₱192.27₱349.0011
Jun ’24₱201.00
₱248.79
+23.8%
16.5%₱361.05₱192.78₱341.6011
May ’24₱217.00
₱245.05
+12.9%
15.7%₱333.75₱183.37₱331.0010
Apr ’24₱213.40
₱245.05
+14.8%
15.7%₱333.75₱183.37₱320.0010
Mar ’24₱198.80
₱235.86
+18.6%
19.8%₱338.30₱167.83₱283.2010
Feb ’24₱218.60
₱227.83
+4.2%
19.1%₱332.82₱165.11₱243.0010
Jan ’24₱200.00
₱227.85
+13.9%
18.8%₱327.91₱169.08₱246.8010
Dec ’23₱196.80
₱231.53
+17.6%
18.6%₱335.02₱172.74₱219.8010
Nov ’23₱173.00
₱243.56
+40.8%
17.2%₱344.66₱193.61₱201.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y