Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.

SHSE:600018 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥135.5b

Shanghai International Port (Group) Değerleme

600018 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600018 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600018 ( CN¥5.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600018 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600018 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600018 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600018 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600018'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600018'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarCN¥13.65b
Piyasa DeğeriCN¥135.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600018'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600018 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
601018 Ningbo Zhoushan Port
15.4xn/aCN¥72.4b
001872 China Merchants Port Group
11.8x3.7%CN¥48.2b
601228 Guangzhou Port
25.2xn/aCN¥25.5b
601000 TangShan Port GroupLtd
13.4x5.9%CN¥25.5b
600018 Shanghai International Port (Group)
9.7x0.8%CN¥135.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600018, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (16.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600018'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600018 9.7xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600018 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600018 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600018 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600018 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600018 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.68
CN¥5.60
-1.4%
16.6%CN¥6.90CN¥4.30n/a4
Nov ’25CN¥6.00
CN¥5.58
-7.1%
16.8%CN¥6.90CN¥4.30n/a4
Oct ’25CN¥6.50
CN¥5.58
-14.2%
16.8%CN¥6.90CN¥4.30n/a4
Sep ’25CN¥5.92
CN¥5.43
-8.4%
18.7%CN¥6.90CN¥4.30n/a4
Aug ’25CN¥6.20
CN¥5.28
-14.9%
15.3%CN¥6.30CN¥4.30n/a4
Jul ’25CN¥5.84
CN¥5.28
-9.7%
15.3%CN¥6.30CN¥4.30n/a4
Jun ’25CN¥5.69
CN¥5.02
-11.8%
15.2%CN¥6.30CN¥4.30n/a4
May ’25CN¥5.61
CN¥5.02
-10.6%
15.2%CN¥6.30CN¥4.30n/a4
Apr ’25CN¥5.40
CN¥5.11
-5.3%
13.5%CN¥6.30CN¥4.30n/a5
Mar ’25CN¥5.40
CN¥5.18
-4.1%
15.3%CN¥6.60CN¥4.30n/a5
Feb ’25CN¥5.51
CN¥5.18
-6.0%
15.3%CN¥6.60CN¥4.30n/a5
Jan ’25CN¥4.90
CN¥5.18
+5.6%
15.3%CN¥6.60CN¥4.30n/a5
Dec ’24CN¥5.03
CN¥5.18
+2.9%
15.3%CN¥6.60CN¥4.30n/a5
Nov ’24CN¥5.03
CN¥5.24
+4.1%
15.6%CN¥6.60CN¥4.30CN¥6.005
Oct ’24CN¥5.15
CN¥5.24
+1.7%
15.6%CN¥6.60CN¥4.30CN¥6.505
Sep ’24CN¥5.14
CN¥5.24
+1.9%
15.6%CN¥6.60CN¥4.30CN¥5.925
Aug ’24CN¥5.45
CN¥5.26
-3.5%
15.8%CN¥6.60CN¥4.30CN¥6.205
Jul ’24CN¥5.25
CN¥5.32
+1.3%
14.4%CN¥6.60CN¥4.60CN¥5.845
Jun ’24CN¥5.26
CN¥5.65
+7.4%
17.9%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.696
May ’24CN¥5.73
CN¥5.66
-1.2%
17.6%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.616
Apr ’24CN¥5.54
CN¥5.48
-1.2%
18.5%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.405
Mar ’24CN¥5.35
CN¥5.76
+7.7%
19.5%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.406
Feb ’24CN¥5.36
CN¥5.85
+9.1%
18.4%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.516
Jan ’24CN¥5.34
CN¥6.08
+13.9%
14.8%CN¥7.28CN¥4.80CN¥4.906
Dec ’23CN¥5.48
CN¥6.16
+12.5%
14.6%CN¥7.28CN¥4.80CN¥5.036
Nov ’23CN¥5.23
CN¥6.57
+25.6%
11.5%CN¥7.28CN¥5.40CN¥5.034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin