China Merchants Port Group Değerleme
001872 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001872 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 001872 ( CN¥19.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001872 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
001872 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 001872 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 001872'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12x |
| Kazançlar | CN¥4.16b |
| Piyasa Değeri | CN¥48.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.5x |
| PEG Oranı | 3.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
001872'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.9x | ||
601018 Ningbo Zhoushan Port | 15.2x | n/a | CN¥72.4b |
601000 TangShan Port GroupLtd | 13.5x | 5.9% | CN¥25.5b |
601228 Guangzhou Port | 25.1x | n/a | CN¥25.5b |
600018 Shanghai International Port (Group) | 9.9x | 0.8% | CN¥135.5b |
001872 China Merchants Port Group | 12x | 3.7% | CN¥48.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 001872, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (15.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
001872'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 001872 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
001872 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12x |
| Adil PE Oran | 15.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001872 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.