International Container Terminal Services Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

International Container Terminal Services şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.7B ve toplam borcu $2.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 155.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $7.5B ve $5.8B dir. International Container Terminal Services 'in FAVÖK'ü $1.4B faiz karşılama oranı 5 dur. Şirketin $1.0B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

155.8%

Borç/özkaynak oranı

US$2.68b

Borç

Faiz karşılama oranı	5x
Nakit	US$1.04b
Eşitlik	US$1.72b
Toplam yükümlülükler	US$5.80b
Toplam varlıklar	US$7.52b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ICT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.2B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ICT 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $4.6B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ICT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 95.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: ICT şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 95.8% seviyesinden 155.8% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: ICT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 55.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: ICT 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/31 12:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Container Terminal Services, Inc. 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jonathan Windham	Barclays
Philip Felix	BofA Global Research
Eunice Dolatre	CGS International

International Container Terminal Services Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Non-Executive Director recently sold ₱2.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱21m worth of stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% overvalued after recent price rise

Independent Director recently bought ₱1.4m worth of stock

Insider recently bought ₱2.0m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.10 (vs US$0.073 in 1Q 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 27% overvalued after recent price rise

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold ₱43m worth of stock

Insider recently sold ₱18m worth of stock

Upcoming dividend of ₱11.00 per share

Dividend of ₱11.00 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

International Container Terminal Services, Inc. Declares Special Cash Dividend, Payable on March 25, 2024

Insider recently bought ₱1.1m worth of stock

International Container Terminal Services, Inc., Annual General Meeting, Apr 18, 2024

Insider recently sold ₱504k worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱5.7m worth of stock

Now 20% undervalued

Independent Director recently sold ₱5.2m worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.08 (vs US$0.08 in 3Q 2022)

Non-Executive Director recently sold ₱2.1m worth of stock

Independent Director recently bought ₱1.4m worth of stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.075 (vs US$0.071 in 2Q 2022)

International Container Terminal Services, Inc Appoints Arlyn L. Mcdonald as Global Financial Controller

Insider recently sold ₱2.0m worth of stock

International Container Terminal Services, Inc. Announces Management Changes

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.065 (vs US$0.065 in 1Q 2022)

Insider recently sold ₱9.2m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱9.7m worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently bought ₱12m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱2.1m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱6.5m worth of stock

International Container Terminal Services, Inc. Announces Executive Changes

Non-Executive Director recently sold ₱2.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱4.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱1.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱6.1m worth of stock

Insider recently bought ₱808k worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱1.8m worth of stock

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.08 (vs US$0.052 in 3Q 2021)

Non-Executive Director recently sold ₱860k worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱876k worth of stock

Non-Executive Director recently bought ₱27m worth of stock

Insider recently bought ₱2.7m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱728k worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱1.8m worth of stock

International Container Terminal Services, Inc. Appoints Cristina Castro as New Data Protection Officer

HIJO Resources Corporation agreed to acquire 65% stake in Hijo International Port Services Inc. from International Container Terminal Services, Inc. (PSE:ICT) PHP325 million.

HIJO Resources Corporation agreed to acquire 65% stake in Hijo International Port Services Inc. from International Container Terminal Services, Inc. (PSE:ICT) PHP325 million.

Non-Executive Director recently sold ₱1.8m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱3.7m worth of stock

Senior VP recently sold ₱11m worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.071 (vs US$0.045 in 2Q 2021)

International Container Terminal Services, Inc. (PSE:ICT) entered into Conditional Share Subscription and Purchase Agreement to acquire 66.7% stake in PT East Java Development from Indo Port Holding Pte Ltd and Eastlog Holding Pte. Ltd. for $46.5 million.

International Container Terminal Services, Inc. (PSE:ICT) entered into Conditional Share Subscription and Purchase Agreement to acquire 66.7% stake in PT East Java Development from Indo Port Holding Pte Ltd and Eastlog Holding Pte. Ltd. for $46.5 million.

Non-Executive Director recently sold ₱2.8m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱3.1m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱3.0m worth of stock

Insider recently sold ₱15m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱2.3m worth of stock

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Non-Executive Director recently sold ₱2.2m worth of stock

Senior VP recently sold ₱9.4m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱2.2m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱2.2m worth of stock

Senior VP recently sold ₱25m worth of stock

Upcoming dividend of ₱6.00 per share