Adani Ports and Special Economic Zone Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADANIPORTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADANIPORTS (₹1394.4) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹661.29)

ADANIPORTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADANIPORTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADANIPORTS (₹1394.4) is trading above our estimate of fair value (₹661.29)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADANIPORTS is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

ADANIPORTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ADANIPORTS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ADANIPORTS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADANIPORTS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹3.01t

ADANIPORTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.8x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADANIPORTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADANIPORTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.7x
JSWINFRA JSW Infrastructure	52.8x	14.2%	₹656.6b
GPPL Gujarat Pipavav Port	25.1x	16.2%	₹96.4b
JITFINFRA JITF Infralogistics	37.2x	n/a	₹22.3b
INDIGO InterGlobe Aviation	23.7x	16.6%	₹1.6t
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone	30.7x	15.6%	₹3.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADANIPORTS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the peer average (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADANIPORTS'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADANIPORTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the Asian Infrastructure industry average (14.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADANIPORTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADANIPORTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.7x
Adil PE Oran	49.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADANIPORTS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (49.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADANIPORTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,394.40	₹1,741.40 +24.9%	5.6%	₹2,000.00	₹1,616.00	n/a	15
Oct ’25	₹1,467.50	₹1,751.33 +19.3%	6.7%	₹2,000.00	₹1,517.00	n/a	15
Sep ’25	₹1,481.90	₹1,751.33 +18.2%	6.7%	₹2,000.00	₹1,517.00	n/a	15
Aug ’25	₹1,590.15	₹1,626.20 +2.3%	8.5%	₹1,910.00	₹1,380.00	n/a	15
Jul ’25	₹1,474.50	₹1,557.65 +5.6%	7.8%	₹1,782.00	₹1,290.00	n/a	17
Jun ’25	₹1,437.40	₹1,534.71 +6.8%	7.0%	₹1,782.00	₹1,290.00	n/a	17
May ’25	₹1,324.90	₹1,461.18 +10.3%	8.9%	₹1,758.00	₹1,204.00	n/a	17
Apr ’25	₹1,375.90	₹1,451.94 +5.5%	9.1%	₹1,758.00	₹1,243.00	n/a	17
Mar ’25	₹1,322.10	₹1,367.53 +3.4%	9.8%	₹1,564.00	₹939.00	n/a	17
Feb ’25	₹1,218.85	₹1,194.82 -2.0%	16.6%	₹1,430.00	₹810.00	n/a	17
Jan ’25	₹1,047.85	₹975.67 -6.9%	13.1%	₹1,213.00	₹800.00	n/a	18
Dec ’24	₹827.80	₹929.22 +12.3%	8.7%	₹1,140.00	₹800.00	n/a	18
Nov ’24	₹769.10	₹898.17 +16.8%	6.5%	₹1,010.00	₹800.00	₹1,394.40	18
Oct ’24	₹825.15	₹884.50 +7.2%	5.7%	₹972.00	₹800.00	₹1,467.50	18
Sep ’24	₹799.50	₹881.37 +10.2%	5.7%	₹972.00	₹800.00	₹1,481.90	19
Aug ’24	₹765.35	₹837.57 +9.4%	8.2%	₹972.00	₹697.00	₹1,590.15	21
Jul ’24	₹739.25	₹837.57 +13.3%	8.2%	₹972.00	₹697.00	₹1,474.50	21
Jun ’24	₹732.05	₹842.81 +15.1%	9.5%	₹1,025.00	₹697.00	₹1,437.40	21
May ’24	₹681.30	₹834.24 +22.4%	12.7%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,324.90	21
Apr ’24	₹631.90	₹831.29 +31.6%	13.1%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,375.90	21
Mar ’24	₹602.10	₹827.95 +37.5%	13.3%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,322.10	21
Feb ’24	₹495.15	₹952.30 +92.3%	10.0%	₹1,156.00	₹753.00	₹1,218.85	20
Jan ’24	₹818.10	₹964.00 +17.8%	9.5%	₹1,156.00	₹753.00	₹1,047.85	21
Dec ’23	₹890.55	₹964.00 +8.2%	9.5%	₹1,156.00	₹753.00	₹827.80	21
Nov ’23	₹841.80	₹915.90 +8.8%	9.7%	₹1,105.00	₹753.00	₹769.10	21

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.