Adani Ports and Special Economic Zone Limited

NSEI:ADANIPORTS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.6t

Adani Ports and Special Economic Zone Değerleme

ADANIPORTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADANIPORTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹650.55
Fair Value
82.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADANIPORTS ( ₹1188.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹650.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADANIPORTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADANIPORTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADANIPORTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADANIPORTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADANIPORTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADANIPORTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
Kazançlar₹101.18b
Piyasa Değeri₹2.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADANIPORTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADANIPORTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
JSWINFRA JSW Infrastructure
48.5x14.6%₹641.7b
GPPL Gujarat Pipavav Port
18.7x14.1%₹65.7b
INDIGO InterGlobe Aviation
32x22.2%₹1.9t
JITFINFRA JITF Infralogistics
72.4xn/a₹10.3b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
25.4x14.0%₹2.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADANIPORTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADANIPORTS'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADANIPORTS 25.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADANIPORTS Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, Indian Infrastructure sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADANIPORTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADANIPORTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADANIPORTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADANIPORTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,188.80
₹1,560.67
+31.3%
8.8%₹1,870.00₹1,400.00n/a15
Mar ’26₹1,069.40
₹1,576.43
+47.4%
8.5%₹1,870.00₹1,400.00n/a14
Feb ’26₹1,084.10
₹1,604.29
+48.0%
9.5%₹1,870.00₹1,400.00n/a14
Jan ’26₹1,218.70
₹1,706.07
+40.0%
6.8%₹1,960.00₹1,500.00n/a15
Dec ’25₹1,190.05
₹1,741.40
+46.3%
5.6%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Nov ’25₹1,394.40
₹1,741.40
+24.9%
5.6%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Oct ’25₹1,467.50
₹1,751.33
+19.3%
6.7%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Sep ’25₹1,481.90
₹1,751.33
+18.2%
6.7%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Aug ’25₹1,590.15
₹1,626.20
+2.3%
8.5%₹1,910.00₹1,380.00n/a15
Jul ’25₹1,474.50
₹1,557.65
+5.6%
7.8%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
Jun ’25₹1,437.40
₹1,534.71
+6.8%
7.0%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
May ’25₹1,324.90
₹1,461.18
+10.3%
8.9%₹1,758.00₹1,204.00n/a17
Apr ’25₹1,375.90
₹1,451.94
+5.5%
9.1%₹1,758.00₹1,243.00n/a17
Mar ’25₹1,322.10
₹1,367.53
+3.4%
9.8%₹1,564.00₹939.00₹1,069.4017
Feb ’25₹1,218.85
₹1,194.82
-2.0%
16.6%₹1,430.00₹810.00₹1,084.1017
Jan ’25₹1,047.85
₹975.67
-6.9%
13.1%₹1,213.00₹800.00₹1,218.7018
Dec ’24₹827.80
₹929.22
+12.3%
8.7%₹1,140.00₹800.00₹1,190.0518
Nov ’24₹769.10
₹898.17
+16.8%
6.5%₹1,010.00₹800.00₹1,394.4018
Oct ’24₹825.15
₹884.50
+7.2%
5.7%₹972.00₹800.00₹1,467.5018
Sep ’24₹799.50
₹881.37
+10.2%
5.7%₹972.00₹800.00₹1,481.9019
Aug ’24₹765.35
₹837.57
+9.4%
8.2%₹972.00₹697.00₹1,590.1521
Jul ’24₹739.25
₹837.57
+13.3%
8.2%₹972.00₹697.00₹1,474.5021
Jun ’24₹732.05
₹842.81
+15.1%
9.5%₹1,025.00₹697.00₹1,437.4021
May ’24₹681.30
₹834.24
+22.4%
12.7%₹1,105.00₹640.00₹1,324.9021
Apr ’24₹631.90
₹831.29
+31.6%
13.1%₹1,105.00₹640.00₹1,375.9021
Mar ’24₹602.10
₹827.95
+37.5%
13.3%₹1,105.00₹640.00₹1,322.1021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.56k
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 22:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adani Ports and Special Economic Zone Limited 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited